Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watania International Holding PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -18 | -40 | -17 | -20 | -2 | 4 | -11 | -21 | -27 | -64 | -64 | -68 | -88 | -53 | -3 | 28 | 19 | 56 | 62 |
| Ændring (%) | -33,67 | 115,30 | -58,19 | 22,68 | -89,42 | -287,86 | -381,92 | 84,82 | 27,25 | 136,44 | 1,03 | 5,50 | 29,48 | -40,06 | -93,78 | -955,76 | -32,57 | 196,27 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | -65,62 | 191,40 | 40,45 | 21,72 | 38,40 | 110,38 | 5,86 | -22,18 | -28,90 | -73,06 | 257,56 | 1.572,14 | -3.238,78 | -162,21 | -117,60 | -25,22 | 164,57 | -24,02 | 1.119,12 | 90,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | 134 | 65 | -32 | -19 | 14 | 85 | 86 | 115 | 90 | 61 | 85 | 99 | 179 | 135 | -13 | -38 | -140 | -93 | 14 |
| Ændring (%) | -843,43 | -51,41 | -149,53 | -39,82 | -174,02 | 492,45 | 1,39 | 32,83 | -21,44 | -32,29 | 39,93 | 15,75 | 81,36 | -24,66 | -109,53 | 198,10 | 265,70 | -33,95 | -114,99 | |
| % af pengestrømmen | -42,40 | -1.386,29 | -66,12 | 42,06 | 36,47 | -733,81 | 122,95 | 167,28 | 156,59 | 244,46 | -246,78 | -2.086,45 | 4.716,00 | 330,83 | 301,47 | -99,07 | -225,22 | 178,30 | -1.851,90 | 20,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 88 | -125 | -124 | -28 | -13 | -14 | -20 | -23 | -20 | -26 | -22 | -25 | -29 | -37 | -38 | 29 | 27 | 43 | 42 | -8 |
| Ændring (%) | -241,55 | -1,13 | -77,57 | -51,82 | 5,88 | 40,85 | 16,62 | -12,85 | 29,72 | -16,18 | 13,96 | 14,81 | 28,82 | 1,06 | -177,55 | -6,07 | 56,06 | -2,42 | -118,05 | |
| % af pengestrømmen | 208,02 | 1.294,90 | 125,67 | 36,21 | 25,14 | 723,44 | -28,82 | -45,10 | -27,70 | -71,39 | 89,22 | 614,31 | -1.377,22 | -68,62 | -83,87 | 224,28 | 160,66 | -54,27 | 832,78 | -10,94 |
| Cash Flow | 43 | -10 | -98 | -77 | -53 | -2 | 69 | 52 | 73 | 37 | -25 | -4 | 2 | 54 | 45 | 13 | 17 | -79 | 5 | 69 |
| Ændring (%) | -122,74 | 918,72 | -22,14 | -30,59 | -96,32 | -3.635,93 | -25,48 | 41,90 | -49,68 | -167,07 | -83,45 | -151,21 | 2.485,29 | -17,32 | -71,00 | 31,12 | -561,94 | -106,36 | 1.273,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
