Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unikai Foods (P.J.S.C) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 32 | 26 | 34 | 32 | 29 | 16 | 16 | 13 | 12 | 35 | 23 | 37 | 46 | 20 | 39 | 41 | 47 | 47 | 37 |
| Ændring (%) | -4,65 | -19,04 | 32,96 | -5,07 | -10,14 | -44,16 | -1,90 | -17,08 | -6,43 | 179,05 | -32,82 | 60,40 | 23,42 | -57,17 | 97,84 | 4,01 | 17,15 | -1,72 | -20,48 | |
| % af pengestrømmen | -219,73 | -258,43 | -1.334,48 | -387,55 | -849,69 | -1.202,60 | -658,19 | -1.369,38 | 4.086,42 | -2.307,08 | -2.014,69 | -3.405,72 | -1.515,05 | -2.633,51 | -12.871,24 | 422,42 | 19.767,80 | 562,42 | 269,93 | 129,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -15 | -14 | -14 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -7 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -2,88 | -3,13 | -1,46 | -77,53 | -7,37 | -0,55 | 16,14 | 27,43 | 49,18 | 4,14 | 24,04 | 24,90 | -5,00 | 1,90 | 0,49 | 13,03 | -40,06 | 39,71 | -27,63 | |
| % af pengestrømmen | 99,33 | 118,98 | 735,15 | 158,22 | 82,11 | 119,80 | 116,78 | 287,65 | -1.319,14 | 1.187,34 | 386,95 | 1.207,62 | 418,34 | 559,74 | 6.509,15 | -108,51 | -5.518,05 | -80,32 | -54,80 | -23,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -29 | -13 | -29 | -33 | -29 | -16 | -14 | -9 | -7 | -30 | -16 | -29 | -38 | -10 | -20 | -29 | -32 | -20 | -2 |
| Ændring (%) | -11,92 | -54,21 | 115,61 | 14,06 | -13,44 | -44,68 | -13,13 | -37,28 | -24,21 | 352,64 | -47,14 | 87,76 | 28,98 | -73,95 | 99,54 | 47,03 | 11,19 | -38,30 | -91,60 | |
| % af pengestrømmen | 220,41 | 239,44 | 699,33 | 329,33 | 867,57 | 1.182,80 | 641,41 | 1.181,73 | -2.667,28 | 1.219,74 | 1.727,74 | 2.298,09 | 1.196,71 | 2.173,77 | 6.462,09 | -213,91 | -14.149,76 | -382,10 | -115,13 | -5,85 |
| Cash Flow | -15 | -12 | -2 | -9 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | 9 | 0 | 8 | 17 | 29 |
| Ændring (%) | -18,92 | -84,32 | 357,84 | -56,70 | -36,51 | 2,02 | -52,85 | -127,79 | -265,74 | 219,55 | -60,26 | 260,56 | -29,00 | -91,24 | -6.128,10 | -97,78 | 4.017,56 | 104,77 | 65,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
