Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Central Cooling Company PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 950 | 1.032 | 1.316 | 1.538 | 1.283 | 1.276 | 1.355 | 1.287 | 1.467 | 1.448 | 1.285 | 1.206 | 1.071 | 1.096 | 1.189 | 1.153 | 1.146 | 1.155 | 1.002 |
| Ændring (%) | 8,66 | 27,53 | 16,85 | -16,61 | -0,56 | 6,23 | -5,05 | 13,99 | -1,29 | -11,23 | -6,15 | -11,23 | 2,35 | 8,51 | -3,06 | -0,57 | 0,82 | -13,28 | |
| % af pengestrømmen | 394,58 | 126,15 | -1.138,55 | 196,16 | 164,07 | 362,78 | 235,24 | -1.435,19 | -1.042,25 | -1.861,53 | -487,71 | 495,18 | -174,19 | -164,49 | -244,13 | -248,09 | 378,33 | -1.405,82 | -272,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.126 | -738 | -977 | -278 | 1 | -415 | -214 | -182 | -182 | -100 | -54 | -91 | -71 | -167 | -177 | -154 | -132 | -1.353 | -1.293 |
| Ændring (%) | -34,45 | 32,33 | -71,50 | -100,29 | -52.212,80 | -48,36 | -15,05 | -0,13 | -45,23 | -45,84 | 69,42 | -22,10 | 134,53 | 5,99 | -12,94 | -14,67 | 928,33 | -4,47 | |
| % af pengestrømmen | -467,65 | -90,19 | 844,65 | -35,49 | 0,10 | -118,12 | -37,24 | 203,26 | 129,33 | 128,16 | 20,49 | -37,55 | 11,59 | 25,08 | 36,36 | 33,19 | -43,43 | 1.646,21 | 351,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 417 | 524 | -455 | -476 | -502 | -509 | -565 | -1.194 | -1.425 | -1.426 | -1.495 | -871 | -1.614 | -1.595 | -1.499 | -1.463 | -712 | 115 | -77 |
| Ændring (%) | 25,77 | -186,91 | 4,46 | 5,46 | 1,38 | 10,99 | 111,51 | 19,37 | 0,03 | 4,82 | -41,72 | 85,30 | -1,19 | -6,01 | -2,39 | -51,36 | -116,22 | -166,95 | |
| % af pengestrømmen | 173,07 | 64,04 | 393,90 | -60,67 | -64,18 | -144,66 | -98,01 | 1.331,93 | 1.012,92 | 1.833,36 | 567,22 | -357,63 | 262,60 | 239,41 | 307,76 | 314,90 | -234,90 | -140,38 | 21,00 |
| Cash Flow | 241 | 818 | -116 | 784 | 782 | 352 | 576 | -90 | -141 | -78 | -263 | 244 | -615 | -666 | -487 | -465 | 303 | -82 | -368 |
| Ændring (%) | 239,87 | -114,13 | -778,23 | -0,30 | -55,03 | 63,82 | -115,56 | 56,96 | -44,73 | 238,81 | -192,43 | -352,36 | 8,38 | -26,89 | -4,61 | -165,20 | -127,13 | 347,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
