Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taaleem Holdings PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 201 | 181 | 165 | 161 | 284 | 314 | 274 | 326 | 286 | 255 | 305 | 322 | 415 | 412 | 446 |
| Ændring (%) | -0,22 | -9,96 | -9,16 | -2,18 | 75,97 | 10,54 | -12,70 | 18,92 | -12,10 | -10,89 | 19,48 | 5,72 | 28,89 | -0,83 | 8,40 | |
| % af pengestrømmen | 255,96 | 523,28 | 319,24 | 397,48 | -294,20 | -1.023,45 | -560,31 | 301,91 | 296,15 | 204,17 | 2.225,33 | 1.967,72 | 1.584,14 | -4.175,16 | 541,60 | -2.271,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -204 | -819 | -678 | -672 | -578 | 126 | 28 | 49 | -123 | -694 | -545 | -607 | -1.454 | -1.044 | -1.176 |
| Ændring (%) | 48,69 | 301,35 | -17,16 | -0,85 | -14,09 | -121,79 | -77,93 | 77,14 | -350,33 | 463,77 | -21,53 | 11,39 | 139,46 | -28,18 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | -173,84 | -529,62 | -1.440,21 | -1.635,13 | 1.226,81 | 2.083,58 | -224,89 | 30,63 | 44,76 | -87,88 | -6.060,02 | -3.519,37 | -2.985,43 | 14.617,98 | -1.373,29 | 5.985,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 41 | 694 | 555 | 456 | 266 | -495 | -211 | -265 | -23 | 451 | 256 | 305 | 1.029 | 708 | 710 |
| Ændring (%) | 190,17 | 1.594,66 | -20,06 | -17,74 | -41,67 | -286,15 | -57,44 | 25,59 | -91,38 | -2.075,05 | -43,28 | 19,36 | 236,91 | -31,13 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | 17,89 | 106,34 | 1.220,97 | 1.337,66 | -832,61 | -960,13 | 885,19 | -232,55 | -240,91 | -16,29 | 3.934,69 | 1.651,65 | 1.501,29 | -10.342,83 | 931,69 | -3.613,25 |
| Cash Flow | 79 | 39 | 57 | 41 | -55 | -28 | -56 | 91 | 110 | 140 | 11 | 15 | 20 | -10 | 76 | -20 |
| Ændring (%) | -51,19 | 47,59 | -27,04 | -232,16 | -49,42 | 101,91 | -262,02 | 21,24 | 27,51 | -91,82 | 35,12 | 31,32 | -148,90 | -864,50 | -125,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
