Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sukoon Takaful PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -13 | -4 | -5 | -10 | -14 | -9 | -15 | -22 | -23 | -49 | -55 | -44 | -37 | -7 | 22 | 44 | 59 | 75 |
| Ændring (%) | 191,54 | -71,81 | 45,34 | 88,31 | 41,44 | -37,61 | 71,37 | 46,30 | 2,19 | 115,86 | 11,97 | -20,47 | -16,50 | -80,59 | -401,37 | 102,61 | 35,86 | 26,21 | |
| % af pengestrømmen | -6,61 | 58,47 | 6,20 | 8,32 | 17,77 | 14,59 | 48,62 | 18,09 | -519,21 | -27,91 | 85,95 | 136,45 | 49,51 | 28,82 | 140,14 | 152,75 | -1.447,16 | 939,38 | 837,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 89 | 7 | -40 | -43 | -23 | -60 | 14 | -46 | 27 | 105 | -8 | 15 | -44 | -90 | 3 | -7 | -46 | -52 | -65 |
| Ændring (%) | -92,45 | -699,70 | 7,11 | -46,42 | 161,36 | -123,57 | -422,62 | -159,57 | 287,03 | -107,16 | -302,58 | -389,86 | 103,43 | -102,85 | -363,35 | 578,52 | 13,75 | 24,69 | |
| % af pengestrømmen | 130,11 | -29,79 | 67,15 | 66,48 | 40,39 | 61,27 | -77,13 | 54,02 | 631,42 | 128,55 | 13,14 | -37,74 | 49,91 | 70,77 | -50,47 | -48,07 | 1.525,14 | -828,86 | -729,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -16 | -16 | -24 | -24 | -24 | -24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,04 | -0,57 | 2,24 | 46,46 | -0,57 | -0,34 | 0,00 | -97,77 | -0,00 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,00 | 0,38 | 25,29 | 0,61 | -0,00 | -0,30 | |
| % af pengestrømmen | -23,50 | 71,32 | 26,66 | 25,19 | 41,84 | 24,14 | 128,51 | 27,90 | -12,21 | -0,64 | 0,91 | 1,29 | 0,59 | 0,41 | 10,33 | -4,68 | 22,02 | -10,52 | -7,41 |
| Cash Flow | 68 | -22 | -60 | -65 | -57 | -98 | -18 | -85 | 4 | 82 | -58 | -41 | -89 | -128 | -5 | 14 | -3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -132,96 | 166,02 | 8,18 | -11,81 | 72,29 | -81,28 | 360,68 | -105,10 | 1.801,02 | -170,10 | -29,47 | 119,21 | 43,45 | -96,01 | -376,49 | -121,39 | -309,30 | 41,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
