Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHUAA Capital PSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 37 | 45 | -102 | 81 | 290 | 128 | 218 | 139 | 5 | 102 | 237 | 210 | 268 | 211 | 82 | 127 | 54 | 98 | 28 |
| Ændring (%) | -78,56 | 21,44 | -324,50 | -179,93 | 257,32 | -56,03 | 70,95 | -36,32 | -96,13 | 1.791,39 | 132,83 | -11,35 | 27,73 | -21,22 | -61,12 | 54,40 | -57,73 | 83,68 | -71,54 | |
| % af pengestrømmen | 331,03 | 218,19 | -106,18 | 229,90 | 245,28 | 380,35 | 181,16 | -440,95 | -56,79 | -1,38 | -45,08 | -164,39 | 4.396,40 | -728,20 | -323,45 | -102,33 | -165,44 | 338,44 | 181,01 | 147,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 899 | 103 | 64 | 417 | 299 | 440 | 642 | 397 | 269 | 94 | -16 | -98 | 63 | -17 | 14 | 36 | -5 | 52 | 2 | 10 |
| Ændring (%) | -88,53 | -37,62 | 547,61 | -28,33 | 47,52 | 45,68 | -38,06 | -32,21 | -64,93 | -117,36 | 496,42 | -164,45 | -126,77 | -180,55 | 165,34 | -115,10 | -1.053,62 | -95,64 | 357,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.713,36 | 604,03 | -150,98 | -943,03 | 902,12 | 577,56 | 911,38 | -803,74 | -110,18 | -24,19 | 7,27 | 67,93 | 1.320,87 | 45,85 | -20,82 | -44,96 | 7,11 | 328,01 | 4,17 | 54,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -242 | -75 | -51 | -330 | -338 | -687 | -775 | -684 | -664 | -496 | -336 | -289 | -273 | -288 | -290 | -198 | -198 | -90 | -46 | -19 |
| Ændring (%) | -68,91 | -31,82 | 542,60 | 2,49 | 103,36 | 12,78 | -11,74 | -2,93 | -25,20 | -32,39 | -13,95 | -5,37 | 5,39 | 0,71 | -31,59 | -0,23 | -54,69 | -48,36 | -58,05 | |
| % af pengestrømmen | -460,93 | -440,56 | 120,36 | 745,97 | -1.020,52 | -900,64 | -1.100,26 | 1.382,65 | 271,43 | 127,07 | 148,80 | 200,54 | -5.724,83 | 782,35 | 444,27 | 247,29 | 258,34 | -566,45 | -85,17 | -102,59 |
| Cash Flow | 52 | 17 | -43 | -44 | 33 | 76 | 70 | -49 | -244 | -391 | -226 | -144 | 5 | -37 | -65 | -80 | -77 | 16 | 54 | 19 |
| Ændring (%) | -67,47 | -349,54 | 3,69 | -174,92 | 130,42 | -7,68 | -170,23 | 394,46 | 59,77 | -42,27 | -36,15 | -103,31 | -871,17 | 77,36 | 22,90 | -4,49 | -120,66 | 243,44 | -65,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
