Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sharjah Cement and Industrial Development Co. (PJSC) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 146 | 68 | -12 | -54 | -19 | 2 | 64 | 29 | -7 | -10 | -9 | 87 | 122 | 170 | 142 | 117 | 131 | 77 |
| Ændring (%) | -34,10 | -53,24 | -118,10 | 338,91 | -65,36 | -111,81 | 2.768,54 | -54,78 | -122,77 | 49,02 | -6,83 | -1.056,05 | 39,95 | 39,34 | -16,38 | -17,78 | 12,60 | -41,48 | |
| % af pengestrømmen | 30.101,63 | -830,32 | -531,40 | 370,75 | 935,26 | -211,28 | -316,55 | -438,71 | 4.878,98 | 260,22 | -151,39 | -80,68 | 1.833,72 | 1.314,05 | 724,47 | 606,38 | 381,87 | 430,38 | 265,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -23 | -23 | -23 | -32 | -44 | -22 | -29 | -26 | -8 | -37 | -29 | -31 | -43 | -53 | -83 | -89 | -101 | -87 |
| Ændring (%) | 18,14 | 2,77 | -3,98 | 41,37 | 38,80 | -50,56 | 31,01 | -9,35 | -69,37 | 363,25 | -22,56 | 7,67 | 40,83 | 22,42 | 57,40 | 6,77 | 13,16 | -13,53 | |
| % af pengestrømmen | -2.624,18 | 129,77 | 182,52 | 675,55 | 548,90 | -496,86 | 3.116,26 | 197,25 | -4.397,29 | 315,44 | -570,52 | -252,68 | -646,79 | -466,41 | -225,92 | -355,91 | -291,06 | -329,69 | -300,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -201 | -141 | -58 | 32 | 80 | 72 | 19 | -50 | -2 | 12 | 53 | 49 | -52 | -69 | -93 | -35 | 3 | -0 | 39 |
| Ændring (%) | -30,14 | -59,03 | -154,69 | 154,50 | -10,47 | -73,66 | -361,79 | -95,45 | -632,06 | 342,58 | -7,81 | -205,50 | 34,34 | 34,73 | -62,28 | -107,97 | -107,59 | -18.473,24 | |
| % af pengestrømmen | -27.377,45 | 800,56 | 448,88 | -946,29 | -1.384,17 | 808,14 | -2.699,71 | 341,46 | -381,69 | -475,66 | 821,92 | 433,36 | -1.086,93 | -747,64 | -398,55 | -150,47 | 9,18 | -0,70 | 134,99 |
| Cash Flow | 1 | -18 | -13 | -3 | -6 | 9 | -1 | -15 | 1 | -3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 23 | 23 | 31 | 31 | 29 |
| Ændring (%) | -2.489,13 | -26,93 | -74,06 | 73,99 | -253,34 | -107,88 | 1.969,76 | -104,07 | -526,95 | -356,13 | 74,85 | -57,94 | 95,30 | 152,74 | -0,09 | 30,56 | -0,09 | -5,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
