Pengestrømsopgørelse (TTM)
Salik Company P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.234 | 1.338 | 1.447 | 1.447 | 1.516 | 1.429 | 1.370 | 1.418 | 1.454 | 1.483 | 1.462 | 1.469 | 1.463 | 1.736 | 1.885 | 1.874 | 2.082 |
| Ændring (%) | 8,44 | 8,16 | -0,01 | 4,73 | -5,70 | -4,15 | 3,55 | 2,52 | 1,96 | -1,39 | 0,49 | -0,42 | 18,66 | 8,55 | -0,55 | 11,12 | |
| % af pengestrømmen | 34,42 | 295,63 | 184,23 | 130,33 | -41,58 | -439,95 | -261,30 | -398,79 | -319,27 | 219,47 | 209,76 | 548,56 | -2.618,35 | -456,36 | -462,05 | ||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -4 | -4.003 | -4.000 | -3.996 | -3.986 | -483 | -735 | -569 | -573 | 544 | 801 | 133 | -116 | -227 | -482 |
| Ændring (%) | -7,61 | 255,42 | 100.731,31 | -0,07 | -0,10 | -0,24 | -87,88 | 52,12 | -22,64 | 0,81 | -194,90 | 47,24 | -83,34 | -186,54 | 96,66 | 111,99 | |
| % af pengestrømmen | -0,09 | -817,73 | -486,22 | -364,40 | 121,00 | 149,91 | 132,12 | 152,99 | 125,22 | 81,29 | 114,88 | 42,17 | 160,48 | 55,31 | 106,84 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.233 | -1.337 | 2.762 | 3.045 | 3.307 | 3.664 | -678 | -1.258 | -1.275 | -1.286 | -1.347 | -1.344 | -1.567 | -1.553 | -1.841 | -2.058 | -2.052 |
| Ændring (%) | 8,46 | -306,55 | 10,27 | 8,60 | 10,77 | -118,51 | 85,45 | 1,43 | 0,81 | 4,74 | -0,19 | 16,58 | -0,88 | 18,53 | 11,77 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 65,67 | 622,10 | 401,99 | 334,08 | 20,58 | 390,04 | 229,19 | 345,80 | 294,05 | -200,77 | -224,65 | -490,73 | 2.557,87 | 501,05 | 455,21 | ||
| Cash Flow | 4.205 | 490 | 823 | 1.097 | -3.295 | -322 | -557 | -372 | -458 | 669 | 698 | 316 | -72 | -411 | -451 | ||
| Ændring (%) | -88,36 | 68,06 | 33,29 | -400,45 | -90,21 | 72,62 | -33,19 | 23,17 | -246,18 | 4,19 | -54,63 | -122,74 | 470,58 | 9,75 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
