Pengestrømsopgørelse (TTM)
Response Plus Holding PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 6 | 15 | 57 | 90 | 97 | 106 | 82 | 48 | 37 | 42 | 46 | 68 | 89 | 81 | 72 | 57 | 41 |
| Ændring (%) | -2,70 | 456,00 | 175,42 | 272,66 | 58,78 | 7,11 | 9,30 | -22,32 | -40,90 | -22,96 | 11,76 | 10,52 | 46,47 | 31,73 | -9,46 | -10,45 | -21,66 | -27,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.128,51 | -1.468,20 | 26,71 | 55,99 | 184,34 | 178,78 | 202,93 | 192,34 | 125,66 | 708,08 | -74,68 | -83,78 | -92,94 | -260,34 | -3.918,01 | -1.475,83 | -834,39 | -2.483,11 | 999,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -4 | -42 | -56 | -48 | -50 | -16 | -9 | -22 | -27 | -31 | -55 | -80 | -79 | -78 | -55 | -33 |
| Ændring (%) | -45,82 | 3.440,80 | 255,87 | 939,11 | 31,48 | -14,04 | 3,32 | -68,07 | -43,53 | 147,28 | 19,81 | 16,53 | 78,87 | 44,09 | -0,82 | -0,83 | -29,20 | -41,24 | |
| % af pengestrømmen | -124,67 | 47,88 | -5,55 | -15,02 | -137,93 | -110,77 | -100,92 | -90,42 | -24,28 | -130,74 | 44,26 | 53,23 | 62,26 | 212,98 | 3.506,19 | 1.446,73 | 905,81 | 2.436,07 | -795,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 16 | 16 | 17 | 16 | -1 | -1 | -1 | -33 | -65 | -65 | -65 | -38 | -12 | -7 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 12,64 | -1.684,95 | -1,62 | 2,75 | -2,27 | -105,95 | 10,11 | -14,79 | 3.523,80 | 99,56 | -0,27 | -0,27 | -41,04 | -69,60 | -39,37 | -64,94 | 31,82 | 24,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.903,84 | 1.520,32 | 78,84 | 59,03 | 53,59 | 31,99 | -2,02 | -1,93 | -1,38 | -477,34 | 130,42 | 130,55 | 130,68 | 147,36 | 511,82 | 129,10 | 28,58 | 143,09 | -98,77 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 21 | 27 | 31 | 50 | 48 | 55 | 65 | 7 | -50 | -50 | -50 | -26 | -2 | -5 | -9 | -2 | 4 |
| Ændring (%) | -241,05 | -30.664,15 | 31,38 | 13,19 | 63,72 | -5,64 | 15,31 | 18,90 | -89,51 | -830,39 | -0,37 | -0,37 | -47,71 | -91,25 | 140,37 | 58,40 | -73,67 | -279,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
