Pengestrømsopgørelse (TTM)
RAPCO Investment PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -3 | -1 | -1 | 2 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | -12 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | -415,35 | -118,82 | 242,30 | -84,69 | 669,84 | -86,52 | 186,06 | 642,57 | -72,02 | 9,62 | -332,80 | -785,70 | 9,40 | 3,52 | 15,67 | -1,68 | -38,48 | -95,52 | 2.480,43 | |
| % af pengestrømmen | -8,41 | 24,49 | -4,98 | -18,34 | -0,85 | 35,74 | 6,70 | 5,17 | 12,51 | 32,93 | 10,76 | -32,12 | -548,88 | -325,97 | -3.516,18 | -1.098,54 | -410,52 | 156,14 | -2,60 | -10.048,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | -3 | -3 | -8 | -22 | -7 | -13 | -14 | 12 | 21 | 17 | 22 | 24 | -25 | -8 | -16 |
| Ændring (%) | -37,63 | 60,14 | 9,21 | 264,03 | -118,40 | 7,47 | 183,41 | 166,98 | -66,18 | 81,24 | 8,74 | -181,28 | 81,67 | -18,27 | 25,76 | 11,58 | -201,78 | -66,06 | 93,80 | |
| % af pengestrømmen | 70,01 | 40,32 | 69,73 | 81,94 | 89,89 | 90,78 | 135,77 | 103,70 | 90,27 | 287,13 | 155,16 | 216,27 | 438,08 | 432,05 | 3.679,47 | 1.249,82 | 530,01 | 333,53 | -42,01 | -12.209,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -1 | -1 | 29 | 29 | 30 |
| Ændring (%) | -0,74 | -7,25 | -4,03 | -0,14 | -55,87 | 15,07 | -22,54 | -3,77 | 740,89 | 0,47 | -0,42 | 0,51 | -105,31 | -0,00 | 200,00 | -0,00 | -3.333,33 | 0,00 | 3,09 | |
| % af pengestrømmen | 38,40 | 35,19 | 35,25 | 36,40 | 10,95 | -26,53 | -42,48 | -8,87 | -2,78 | -220,06 | -65,93 | -84,15 | 210,79 | -6,07 | -63,29 | -51,28 | -19,49 | -389,67 | 144,60 | 22.357,86 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | -3 | -2 | -8 | -24 | -3 | -9 | -7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | -7 | 20 | 0 |
| Ændring (%) | 8,30 | -7,40 | -7,06 | 231,82 | -118,22 | -28,14 | 271,06 | 206,70 | -89,37 | 235,38 | -21,98 | -140,12 | 84,21 | -90,40 | 270,23 | 163,11 | -261,74 | -369,47 | -99,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
