Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 45 | 58 | 71 | 71 | 79 | 61 | 69 | 54 | 40 | 30 | 21 | 17 | 38 | 59 | 49 | 67 | 67 | 71 | 79 |
| Ændring (%) | -17,64 | 28,98 | 21,66 | 0,81 | 11,37 | -23,36 | 12,98 | -22,11 | -24,49 | -25,20 | -31,38 | -15,95 | 115,72 | 56,84 | -16,58 | 35,66 | -0,03 | 5,98 | 12,08 | |
| % af pengestrømmen | -256,86 | -159,10 | 250,46 | 308,16 | 360,06 | 94,21 | 59,50 | 81,40 | 205,82 | -38,46 | -19,94 | -16,41 | -24,62 | -410,05 | 613,34 | -649,66 | 141,00 | -1.801,29 | 6.995,15 | 364,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -47 | -9 | 2 | -5 | 52 | 88 | 85 | 98 | -26 | -69 | -78 | -81 | -40 | -42 | -55 | -18 | -69 | -69 | -56 |
| Ændring (%) | 13,50 | -81,51 | -118,92 | -403,20 | -1.150,99 | 69,90 | -4,03 | 15,91 | -126,66 | 161,46 | 14,57 | 3,33 | -51,29 | 7,26 | 30,35 | -66,76 | 275,91 | -0,71 | -17,96 | |
| % af pengestrømmen | 192,82 | 164,59 | -37,14 | 7,10 | -24,97 | 61,65 | 86,31 | 100,31 | 377,42 | 24,90 | 45,11 | 61,99 | 114,33 | 430,05 | -439,90 | 728,09 | -38,72 | 1.859,92 | -6.767,02 | -258,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -27 | -26 | -49 | -47 | -47 | -47 | -69 | -126 | -120 | -114 | -69 | -7 | -7 | -7 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -23,39 | -1,77 | 87,84 | -5,77 | 1,13 | -0,49 | 47,31 | 82,19 | -5,03 | -4,92 | -39,37 | -89,41 | 0,73 | -3,74 | -76,87 | -33,78 | 41,67 | -15,47 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | 164,04 | 94,51 | -113,32 | -215,26 | -235,09 | -55,85 | -45,80 | -81,71 | -483,24 | 113,56 | 74,83 | 54,42 | 10,29 | 80,00 | -73,44 | 21,57 | -2,29 | 41,37 | -128,14 | -6,48 |
| Cash Flow | -21 | -28 | 23 | 23 | 20 | 84 | 102 | 85 | 26 | -105 | -152 | -127 | -71 | -9 | 10 | -8 | 47 | -4 | 1 | 22 |
| Ændring (%) | 32,98 | -181,93 | -1,12 | -13,72 | 325,66 | 21,35 | -17,43 | -69,19 | -504,13 | 44,30 | -16,63 | -43,98 | -87,05 | -204,86 | -178,75 | -725,02 | -107,83 | -127,29 | 2.048,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
