Pengestrømsopgørelse (TTM)
RAK Properties PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 96 | 42 | 134 | 187 | 233 | 256 | 327 | 394 | 382 | 437 | 284 | 210 | 202 | 241 | 329 | 244 | 255 | 231 |
| Ændring (%) | 1,69 | -56,20 | 220,88 | 39,46 | 24,24 | 9,91 | 27,83 | 20,39 | -3,09 | 14,47 | -34,90 | -26,03 | -3,93 | 19,41 | 36,26 | -25,95 | 4,85 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | -514,56 | -1.398,38 | -73,30 | 391,50 | 199,84 | 225,52 | 337,53 | 338,93 | 355,44 | 426,99 | 423,58 | -184,59 | -239,62 | -200,91 | 1.739,78 | 182,14 | 331,57 | 272,43 | 193,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -256 | -263 | -246 | -216 | -202 | -195 | -185 | -208 | -204 | -229 | -217 | -169 | -120 | -79 | -50 | -64 | -63 | 93 |
| Ændring (%) | 15,26 | 2,54 | -6,34 | -12,34 | -6,37 | -3,58 | -5,09 | 12,39 | -1,60 | 12,28 | -5,20 | -22,16 | -28,96 | -34,31 | -37,16 | 28,02 | -1,26 | -247,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.215,83 | 3.745,14 | 459,57 | -716,47 | -229,88 | -195,51 | -256,68 | -191,37 | -187,35 | -228,55 | -222,37 | 141,12 | 192,78 | 119,51 | -569,34 | -27,49 | -86,51 | -66,94 | 77,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 154 | 164 | 146 | 122 | 72 | 15 | -46 | -75 | -88 | -104 | -221 | -129 | -182 | -148 | -99 | -107 | -99 | -204 |
| Ændring (%) | 39,82 | 6,47 | -10,81 | -16,40 | -40,74 | -79,90 | -416,08 | 64,35 | 16,64 | 18,64 | 111,74 | -41,68 | 41,55 | -18,62 | -33,55 | 7,96 | -7,20 | 106,61 | |
| % af pengestrømmen | -601,27 | -2.246,76 | -286,27 | 424,97 | 130,04 | 69,99 | 19,15 | -47,56 | -68,08 | -98,44 | -101,21 | 143,47 | 146,84 | 181,39 | -1.070,44 | -54,65 | -145,05 | -105,49 | -170,77 |
| Cash Flow | -18 | -7 | -57 | 34 | 94 | 103 | 76 | 97 | 111 | 89 | 103 | -154 | -88 | -101 | 14 | 181 | 73 | 94 | 120 |
| Ændring (%) | -62,58 | 735,64 | -160,08 | 173,21 | 10,09 | -26,56 | 27,30 | 14,80 | -19,33 | 15,39 | -249,38 | -43,02 | 14,59 | -113,79 | 1.201,53 | -59,32 | 27,61 | 27,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
