Pengestrømsopgørelse (TTM)
R.A.K. Ceramics P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 623 | 545 | 492 | 457 | 516 | 509 | 396 | 421 | 467 | 507 | 608 | 572 | 528 | 576 | 533 | 545 | 514 | 502 |
| Ændring (%) | -2,16 | -12,63 | -9,68 | -7,19 | 12,97 | -1,30 | -22,24 | 6,38 | 10,88 | 8,47 | 20,09 | -5,90 | -7,75 | 9,14 | -7,54 | 2,35 | -5,74 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | 894,87 | 623,76 | -756,59 | 494,67 | -270.194,67 | -612,25 | -989,48 | -132,21 | -197,24 | -395,98 | -453,33 | 554,71 | -1.352,42 | -744,83 | 3.433,36 | -373,72 | -1.135,78 | 1.714,18 | 13.358,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -27 | -66 | 58 | -339 | -424 | -377 | -486 | -107 | -96 | -183 | -175 | -268 | -181 | -94 | -227 | -232 | -279 | -254 |
| Ændring (%) | -57,25 | 146,60 | -186,68 | -688,73 | 25,01 | -11,13 | 28,89 | -78,02 | -10,30 | 91,39 | -4,32 | 52,65 | -32,24 | -48,04 | 141,27 | 2,01 | 20,51 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | -88,52 | -26,96 | 92,29 | 57,91 | 200.646,75 | 503,15 | 732,21 | 162,17 | 49,99 | 81,18 | 163,99 | -159,88 | 632,29 | 255,80 | -561,36 | 159,45 | 482,95 | -931,84 | -6.757,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -503 | -497 | -550 | -450 | -118 | -176 | -184 | -210 | -528 | -489 | -435 | -323 | -347 | -418 | -474 | -448 | -362 | -205 | -239 |
| Ændring (%) | -1,27 | 10,82 | -18,20 | -73,85 | 49,67 | 4,34 | 14,09 | 151,73 | -7,34 | -11,07 | -25,68 | 7,37 | 20,30 | 13,43 | -5,40 | -19,33 | -43,39 | 16,96 | |
| % af pengestrømmen | -706,34 | -496,80 | 764,30 | -452,58 | 69.647,93 | 209,10 | 357,26 | 70,04 | 247,25 | 414,80 | 389,34 | -294,83 | 820,13 | 589,03 | -2.821,96 | 314,27 | 752,83 | -682,35 | -6.374,19 |
| Cash Flow | 71 | 100 | -72 | 99 | -0 | -84 | -51 | -299 | -214 | -118 | -112 | 110 | -42 | -71 | 17 | -143 | -48 | 30 | 4 |
| Ændring (%) | 40,37 | -172,03 | -238,14 | -100,17 | 49.753,25 | -38,93 | 481,93 | -28,69 | -44,77 | -5,26 | -198,15 | -138,60 | 67,50 | -123,68 | -949,45 | -66,32 | -162,46 | -87,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
