Pengestrømsopgørelse (TTM)
The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | -2.719 | -2.216 | -3.350 | -1.219 | -1.583 | -351 | 511 | -3.743 | -2.174 | -1.390 | -4.648 | -3.386 | -6.999 | -5.645 | -2.894 | -1.121 | -3.366 | -4.913 |
| Ændring (%) | -848,83 | -18,51 | 51,18 | -63,61 | 29,88 | -77,85 | -245,81 | -832,00 | -41,92 | -36,04 | 234,27 | -27,14 | 106,70 | -19,34 | -48,73 | -61,26 | 200,18 | 45,98 | |
| % af pengestrømmen | 146,02 | 161,42 | 711,28 | -957,84 | -80,76 | -126,91 | -30,35 | 25,10 | -268,36 | -133,01 | -97,61 | -489,09 | -194,13 | -1.123,01 | -266,65 | -106,46 | -83,16 | -83,73 | -98,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -768 | -1.912 | -1.462 | -939 | -1.294 | -1.745 | -2.755 | -3.424 | -2.300 | -2.517 | -1.584 | -2.779 | -2.070 | -1.887 | -3.219 | -2.053 | -3.540 | -2.331 | -2.575 |
| Ændring (%) | 148,92 | -23,52 | -35,78 | 37,74 | 34,90 | 57,90 | 24,26 | -32,82 | 9,43 | -37,07 | 75,45 | -25,51 | -8,83 | 70,57 | -36,23 | 72,49 | -34,15 | 10,45 | |
| % af pengestrømmen | -308,95 | 113,53 | 469,48 | -268,55 | -85,70 | -139,88 | -238,48 | -168,03 | -164,88 | -153,97 | -111,19 | -292,43 | -118,66 | -302,77 | -152,04 | -75,50 | -262,60 | -58,00 | -51,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 654 | 2.947 | 3.367 | 4.638 | 4.022 | 4.576 | 4.262 | 4.950 | 7.438 | 6.325 | 4.399 | 8.377 | 7.200 | 9.510 | 10.981 | 7.665 | 6.010 | 9.717 | 12.477 |
| Ændring (%) | 350,74 | 14,25 | 37,78 | -13,29 | 13,77 | -6,87 | 16,15 | 50,26 | -14,96 | -30,46 | 90,44 | -14,05 | 32,07 | 15,47 | -30,19 | -21,60 | 61,68 | 28,41 | |
| % af pengestrømmen | 262,92 | -174,95 | -1.080,76 | 1.326,39 | 266,46 | 366,79 | 368,83 | 242,93 | 533,25 | 386,98 | 308,81 | 881,52 | 412,79 | 1.525,78 | 518,69 | 281,96 | 445,76 | 241,73 | 250,11 |
| Cash Flow | 249 | -1.684 | -311 | 350 | 1.509 | 1.247 | 1.155 | 2.038 | 1.395 | 1.634 | 1.424 | 950 | 1.744 | 623 | 2.117 | 2.719 | 1.348 | 4.020 | 4.989 |
| Ændring (%) | -777,40 | -81,51 | -212,26 | 331,62 | -17,35 | -7,38 | 76,35 | -31,54 | 17,18 | -12,85 | -33,29 | 83,56 | -64,27 | 239,68 | 28,41 | -50,41 | 198,15 | 24,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
