Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | 29 | 65 | 40 | -43 | -75 | -26 | 22 | 25 | 54 | 72 | 62 | 52 | 22 | 23 | 27 | 37 | 51 | 52 | 56 |
| Ændring (%) | -212,43 | 121,21 | -38,93 | -207,36 | 75,48 | -65,49 | -184,59 | 12,35 | 120,55 | 32,51 | -13,22 | -15,60 | -57,17 | 4,22 | 15,30 | 38,54 | 36,21 | 2,84 | 6,70 | |
| % af pengestrømmen | 102,82 | 287,75 | 1.345,60 | 475,80 | -187,22 | 640,45 | 617,62 | -275,85 | -129,96 | -505,87 | 5.728,37 | 631,36 | -4.413,97 | -2.148,86 | -3.770,73 | -311,16 | 12.559,36 | -2.305,30 | -5.422,78 | 12.956,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | -84,71 | 0,00 | 81,67 | 0,00 | -55,05 | 0,00 | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % af pengestrømmen | -0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | 0,31 | 0,00 | -0,00 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -19 | -60 | -31 | 65 | 63 | 22 | -30 | -43 | -65 | -70 | -52 | -54 | -24 | -24 | -36 | -37 | -53 | -53 | -55 |
| Ændring (%) | -2.832,84 | 213,81 | -47,88 | -308,49 | -3,47 | -65,73 | -237,55 | 45,90 | 49,28 | 8,70 | -25,67 | 2,56 | -56,17 | 2,23 | 48,42 | 4,01 | 43,26 | 0,38 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | -2,76 | -187,77 | -1.245,65 | -375,84 | 287,20 | -540,44 | -517,58 | 375,90 | 229,98 | 605,91 | -5.628,68 | -531,36 | 4.513,97 | 2.248,86 | 3.870,73 | 411,16 | -12.459,36 | 2.405,30 | 5.522,78 | -12.856,52 |
| Cash Flow | -25 | 10 | 5 | 8 | 23 | -12 | -4 | -8 | -19 | -11 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -9 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -140,17 | -52,70 | 72,72 | 172,83 | -151,30 | -64,21 | 89,40 | 138,46 | -43,34 | -111,70 | 687,36 | -112,07 | -12,03 | -40,61 | 1.297,24 | -103,43 | -842,09 | -56,28 | -144,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
