Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | -43 | -75 | -26 | 22 | 25 | 54 | 72 | 62 | 52 | 22 | 23 | 27 | 37 | 51 | 52 | 56 | 59 | 24 |
| Ændring (%) | -207,36 | 75,48 | -65,49 | -184,59 | 12,35 | 120,55 | 32,51 | -13,22 | -15,60 | -57,17 | 4,22 | 15,30 | 38,54 | 36,21 | 2,84 | 6,70 | 6,11 | -59,39 | |
| % af pengestrømmen | 475,80 | -187,22 | 640,45 | 617,62 | -275,85 | -129,96 | -505,87 | 5.728,37 | 631,36 | -4.413,97 | -2.148,86 | -3.770,73 | -311,16 | 12.559,36 | -2.305,30 | -5.422,78 | 12.956,52 | -3.581,90 | 555,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -55,05 | 0,00 | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,05 | 0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | 0,31 | 0,00 | -0,00 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | 65 | 63 | 22 | -30 | -43 | -65 | -70 | -52 | -54 | -24 | -24 | -36 | -37 | -53 | -53 | -55 | -61 | -20 |
| Ændring (%) | -308,49 | -3,47 | -65,73 | -237,55 | 45,90 | 49,28 | 8,70 | -25,67 | 2,56 | -56,17 | 2,23 | 48,42 | 4,01 | 43,26 | 0,38 | 3,96 | 9,92 | -67,61 | |
| % af pengestrømmen | -375,84 | 287,20 | -540,44 | -517,58 | 375,90 | 229,98 | 605,91 | -5.628,68 | -531,36 | 4.513,97 | 2.248,86 | 3.870,73 | 411,16 | -12.459,36 | 2.405,30 | 5.522,78 | -12.856,52 | 3.681,90 | -455,31 |
| Cash Flow | 8 | 23 | -12 | -4 | -8 | -19 | -11 | 1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -9 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | 4 |
| Ændring (%) | 172,83 | -151,30 | -64,21 | 89,40 | 138,46 | -43,34 | -111,70 | 687,36 | -112,07 | -12,03 | -40,61 | 1.297,24 | -103,43 | -842,09 | -56,28 | -144,66 | -483,82 | -361,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
