Pengestrømsopgørelse (TTM)
NMDC Group PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138 | 772 | 1.628 | 1.450 | 2.309 | 2.427 | 2.682 | 3.032 | 2.956 | 3.089 | 2.873 | 2.675 | 437 | 1.643 | 3.335 | 4.300 | 6.102 | 2.621 | 2.754 |
| Ændring (%) | 460,64 | 110,97 | -10,97 | 59,28 | 5,10 | 10,53 | 13,05 | -2,52 | 4,50 | -6,99 | -6,90 | -83,67 | 276,20 | 102,98 | 28,93 | 41,89 | -57,05 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | -14,22 | -162,66 | 554,79 | 236,93 | 153,87 | 123,04 | 135,36 | 138,56 | 223,03 | 450,53 | 665,53 | -1.985,21 | -21,94 | 68,51 | 284,16 | 208,06 | 149,33 | -112,86 | 501,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -585 | -603 | -634 | -175 | -627 | -346 | -494 | -622 | -935 | -1.713 | -1.866 | -1.575 | -1.157 | 2.122 | 1.297 | 1.333 | 1.340 | -1.651 | -896 |
| Ændring (%) | 3,15 | 5,06 | -72,36 | 257,78 | -44,84 | 42,76 | 25,93 | 50,43 | 83,22 | 8,90 | -15,62 | -26,54 | -283,47 | -38,89 | 2,78 | 0,57 | -223,18 | -45,75 | |
| % af pengestrømmen | 60,44 | 127,16 | -215,99 | -28,64 | -41,78 | -17,53 | -24,91 | -28,41 | -70,57 | -249,93 | -432,27 | 1.168,66 | 58,10 | 88,48 | 110,48 | 64,49 | 32,81 | 71,11 | -163,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -517 | -634 | -687 | -561 | -60 | 32 | 55 | 43 | -445 | -464 | -475 | -1.099 | -1.158 | -1.230 | -3.294 | -3.539 | -3.307 | -3.283 | -1.328 |
| Ændring (%) | 22,51 | 8,42 | -18,40 | -89,37 | -153,39 | 72,82 | -21,53 | -1.132,39 | 4,20 | 2,34 | 131,40 | 5,31 | 6,21 | 167,89 | 7,44 | -6,56 | -0,73 | -59,54 | |
| % af pengestrømmen | 53,43 | 133,52 | -234,05 | -91,61 | -3,97 | 1,61 | 2,78 | 1,97 | -33,61 | -67,71 | -110,05 | 815,85 | 58,14 | -51,26 | -280,61 | -171,23 | -80,92 | 141,36 | -241,99 |
| Cash Flow | -968 | -475 | 294 | 612 | 1.501 | 1.972 | 1.982 | 2.188 | 1.325 | 686 | 432 | -135 | -1.991 | 2.398 | 1.174 | 2.067 | 4.086 | -2.322 | 549 |
| Ændring (%) | -50,97 | -161,85 | 108,47 | 145,26 | 31,43 | 0,47 | 10,44 | -39,44 | -48,27 | -37,04 | -131,21 | 1.377,74 | -220,46 | -51,06 | 76,08 | 97,71 | -156,83 | -123,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
