Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Mazaya Holding Company - K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 45,71 | -7,75 | -16,52 | -5,37 | 1,96 | 20,21 | -4,80 | 14,64 | 15,88 | 7,24 | 4,87 | -13,78 | -30,66 | -24,35 | -12,94 | 10,20 | 15,53 | -11,64 | -5,97 | |
| % af pengestrømmen | 93,83 | -1.716,46 | -179,88 | -97,58 | -109,27 | 32.859,00 | -532,72 | -428,39 | 19.052,27 | -1.807,19 | 1.139,30 | 465,90 | 121,80 | -285,07 | 1.511,19 | 967,33 | -65,28 | 287,64 | -152,59 | -121,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 29 | 29 | 33 | 32 | 18 | 18 | 14 | 7 |
| Ændring (%) | 174,27 | 17,96 | 3,56 | -77,91 | 23,62 | 7,05 | -28,16 | 71,36 | 54,29 | 178,19 | 225,81 | 118,51 | 1,37 | 11,65 | -3,01 | -42,95 | -2,84 | -23,03 | -50,15 | |
| % af pengestrømmen | 10,48 | -361,00 | -48,37 | -32,55 | -8,51 | 3.103,07 | -44,80 | -27,19 | 1.807,33 | -228,25 | 373,29 | 474,25 | 314,21 | -1.075,23 | 8.412,41 | 5.998,81 | -209,59 | 776,62 | -358,89 | -151,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -11 | -15 | -17 | -13 | -8 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -22 | -29 | -40 | -38 | -37 | -33 | -21 | -23 | -16 |
| Ændring (%) | -8.504,06 | 37,47 | 13,67 | -23,19 | -39,45 | 41,40 | -7,46 | -0,00 | 22,57 | 11,33 | 54,34 | 31,73 | 37,46 | -4,01 | -3,97 | -10,01 | -36,02 | 7,79 | -27,99 | |
| % af pengestrømmen | 1,76 | 1.857,89 | 290,13 | 214,31 | 194,79 | -34.788,46 | 663,42 | 518,57 | -20.116,87 | 2.018,37 | -1.320,99 | -794,99 | -317,53 | 1.473,44 | -9.910,77 | -6.997,39 | 385,64 | -940,93 | 608,94 | 370,44 |
| Cash Flow | 7 | -1 | -5 | -8 | -7 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 9 | -3 | 0 | 1 | -9 | 2 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -107,97 | 780,30 | 53,88 | -15,49 | -100,34 | -7.514,57 | 18,39 | -102,58 | -1.321,66 | -270,11 | 156,45 | 229,80 | -129,62 | -114,27 | 36,01 | -1.732,80 | -126,22 | -266,56 | 18,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
