Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mashreqbank PSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.629 | 4.250 | 5.430 | -9.019 | -707 | -8.403 | -12.291 | -11.525 | -11.676 | -3.346 | -3.261 | -12.071 | -15.224 | -30.376 | -26.761 | -18.484 | -21.239 | -14.779 | -17.612 | -25.561 |
| Ændring (%) | -155,70 | 27,77 | -266,09 | -92,16 | 1.088,42 | 46,27 | -6,23 | 1,31 | -71,34 | -2,54 | 270,15 | 26,12 | 99,53 | -11,90 | -30,93 | 14,90 | -30,41 | 19,16 | 45,13 | |
| % af pengestrømmen | -537,66 | -220,63 | -226,21 | 38,01 | 13,42 | -1.821,15 | -338,96 | -334,24 | -198,36 | -19,45 | -20,76 | -280,05 | -405,72 | 7.617,98 | 4.557,61 | -278,43 | -7.591,91 | -1.751,32 | -1.514,73 | -462,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.084 | -4.187 | -7.992 | -7.501 | -6.765 | -6.750 | -3.034 | -3.658 | -3.553 | -1.226 | -3.903 | -6.454 | -8.740 | -9.378 | -13.158 | -8.002 | -2.559 | 63 | 4.406 | 4.195 |
| Ændring (%) | 2,51 | 90,90 | -6,14 | -9,82 | -0,22 | -55,05 | 20,58 | -2,87 | -65,49 | 218,28 | 65,35 | 35,43 | 7,29 | 40,31 | -39,19 | -68,03 | -102,46 | 6.888,35 | -4,80 | |
| % af pengestrømmen | -287,81 | 217,35 | 332,93 | 31,62 | 128,37 | -1.462,80 | -83,67 | -106,09 | -60,36 | -7,13 | -24,85 | -149,73 | -232,93 | 2.351,86 | 2.240,89 | -120,53 | -914,57 | 7,47 | 378,98 | 75,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.119 | -1.999 | 131 | -7.243 | 2.197 | 15.596 | 18.925 | 18.635 | 21.099 | 21.760 | 22.869 | 22.804 | 27.718 | 39.359 | 39.339 | 33.134 | 24.066 | 15.581 | 14.376 | 26.893 |
| Ændring (%) | -115,24 | -106,57 | -5.615,25 | -130,34 | 609,75 | 21,34 | -1,53 | 13,22 | 3,13 | 5,10 | -0,28 | 21,55 | 42,00 | -0,05 | -15,77 | -27,37 | -35,26 | -7,73 | 87,06 | |
| % af pengestrømmen | 924,55 | 103,78 | -5,47 | 30,53 | -41,70 | 3.380,09 | 521,91 | 540,44 | 358,44 | 126,49 | 145,61 | 529,08 | 738,69 | -9.870,72 | -6.699,69 | 499,10 | 8.602,68 | 1.846,30 | 1.236,47 | 486,33 |
| Cash Flow | 1.419 | -1.926 | -2.400 | -23.727 | -5.270 | 461 | 3.626 | 3.448 | 5.886 | 17.202 | 15.706 | 4.310 | 3.752 | -399 | -587 | 6.639 | 280 | 844 | 1.163 | 5.530 |
| Ændring (%) | -235,75 | 24,62 | 888,41 | -77,79 | -108,76 | 685,85 | -4,91 | 70,71 | 192,24 | -8,70 | -72,56 | -12,94 | -110,63 | 47,26 | -1.230,62 | -95,79 | 201,66 | 37,78 | 375,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
