Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lulu Retail Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 463 | 203 | 139 | 150 | 145 | 38 | 358 | 543 | 459 | 478 | 596 |
| Ændring (%) | -56,12 | -31,32 | 7,68 | -3,18 | -73,87 | 843,16 | 51,69 | -15,45 | 4,04 | 24,80 | |
| % af pengestrømmen | 6.540,94 | 176,75 | -85,76 | -106,49 | -232,32 | 209,47 | 531,84 | 330,19 | 671,12 | -1.188,40 | -3.578,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -163 | -155 | -132 | -135 | -127 | -137 | -140 | -134 | -121 | -130 |
| Ændring (%) | -20,79 | -4,61 | -15,10 | 2,24 | -5,61 | 7,68 | 2,43 | -4,63 | -9,11 | 7,26 | |
| % af pengestrømmen | -2.901,24 | -141,53 | 95,37 | 93,37 | 215,09 | -700,58 | -203,08 | -85,14 | -195,18 | 301,95 | 781,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -248 | 78 | -146 | -151 | -64 | 110 | -151 | -245 | -265 | -398 | -484 |
| Ændring (%) | -131,47 | -286,84 | 3,28 | -57,73 | -272,58 | -237,86 | 62,06 | 7,82 | 50,38 | 21,70 | |
| % af pengestrømmen | -3.505,47 | 67,94 | 89,68 | 106,80 | 101,72 | 605,79 | -224,82 | -149,12 | -386,48 | 989,22 | 2.904,84 |
| Cash Flow | 7 | 115 | -163 | -141 | -63 | 18 | 67 | 165 | 68 | -40 | -17 |
| Ændring (%) | 1.523,79 | -241,55 | -13,28 | -55,62 | -128,98 | 271,48 | 144,32 | -58,40 | -158,75 | -58,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
