Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Khaleej Investment P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -4 | 8 | 27 | 35 | 17 | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 70 | 16 |
| Ændring (%) | -78,99 | -293,90 | 252,84 | 29,07 | -50,25 | -42,73 | 25,18 | -34,62 | 35,43 | -29,82 | -9,39 | -5,62 | -68,86 | 231,36 | -36,33 | 1.488,85 | -76,30 | |
| % af pengestrømmen | 460,37 | 25,55 | -54,53 | -164,62 | -234,49 | 362,54 | -149,94 | -145,84 | -295,97 | -68,19 | -423,94 | 156,51 | -213,99 | 21,52 | 10,30 | -101,81 | 182,86 | -23,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 28 | 17 | -5 | -11 | -11 | -16 | -21 | 7 | -10 | 8 | 15 | -11 | 7 | 61 | -17 | -40 | -108 |
| Ændring (%) | 69,25 | -37,50 | -131,06 | 95,43 | 3,60 | 48,46 | 30,24 | -131,62 | -245,83 | -183,98 | 86,53 | -170,98 | -160,11 | 829,48 | -128,73 | 127,67 | 171,67 | |
| % af pengestrømmen | -399,18 | -178,45 | -122,76 | 32,62 | 70,35 | -226,50 | 242,84 | 245,76 | -241,21 | 59,84 | -445,21 | 338,37 | 347,92 | 67,53 | 90,66 | 404,44 | -104,09 | 154,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -39 | -39 | -38 | -40 | -2 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | 1 | 1 | -1 | 9 | 8 | 21 |
| Ændring (%) | 2.372,43 | -0,36 | -2,28 | 3,19 | -95,71 | -72,04 | -98,42 | 235.233,47 | -0,04 | 0,97 | -0,00 | -105,93 | 0,00 | -160,86 | -1.455,05 | -7,35 | 163,59 | |
| % af pengestrømmen | 38,70 | 252,71 | 277,16 | 231,70 | 263,87 | -35,20 | 7,11 | 0,09 | 637,18 | 108,35 | 969,15 | -394,89 | -33,93 | 10,96 | -0,96 | -202,63 | 21,22 | -30,49 |
| Cash Flow | -4 | -16 | -14 | -17 | -15 | 5 | -7 | -9 | -3 | -16 | -2 | 5 | -3 | 10 | 67 | -4 | 38 | -70 |
| Ændring (%) | 278,61 | -9,15 | 16,89 | -9,39 | -132,18 | -238,47 | 28,70 | -67,78 | 487,81 | -88,71 | -345,43 | -169,03 | -409,69 | 592,28 | -106,44 | -984,63 | -283,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
