Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ithmaar Holding B.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 323 | 297 | 340 | 108 | 187 | 265 | 373 | 7 | -99 | -291 | -566 | -208 | -142 | 14 | 323 | 8 | 96 |
| Ændring (%) | -7,86 | 14,18 | -68,17 | 72,70 | 41,92 | 40,67 | -98,14 | -1.520,73 | 195,28 | 94,56 | -63,22 | -31,67 | -109,96 | 2.175,81 | -97,63 | 1.156,02 | |
| % af pengestrømmen | 434,38 | -308,60 | -1.817,54 | -51,04 | -1.343,31 | -199,62 | -1.605,60 | -5,03 | 22,08 | 104,13 | 121,15 | 89,42 | 221,20 | -199,09 | 213,97 | -21,00 | 46,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -539 | -491 | -609 | -562 | -322 | -480 | -467 | -107 | -301 | -75 | 35 | -179 | -183 | -222 | -341 | -135 | 19 |
| Ændring (%) | -8,91 | 24,18 | -7,85 | -42,66 | 49,16 | -2,75 | -77,10 | 181,82 | -75,03 | -146,09 | -614,87 | 2,41 | 21,16 | 53,98 | -60,57 | -113,76 | |
| % af pengestrømmen | -724,99 | 509,16 | 3.261,43 | 265,14 | 2.316,72 | 361,83 | 2.011,98 | 77,52 | 67,51 | 26,93 | -7,42 | 76,68 | 284,28 | 3.112,62 | -226,34 | 369,25 | 8,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 298 | 126 | 232 | 234 | 156 | 131 | 157 | 76 | 50 | 163 | 130 | 171 | 270 | 210 | 158 | 84 | 91 |
| Ændring (%) | -57,81 | 84,86 | 0,78 | -33,16 | -15,93 | 19,34 | -51,82 | -34,47 | 228,58 | -20,03 | 31,75 | 57,65 | -22,43 | -24,52 | -46,97 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | 400,53 | -130,28 | -1.242,25 | -110,45 | -1.124,85 | -99,02 | -675,71 | -54,78 | -11,09 | -58,21 | -27,84 | -73,60 | -420,07 | -2.944,48 | 104,96 | -230,28 | 43,58 |
| Cash Flow | 74 | -96 | -19 | -212 | -14 | -133 | -23 | -138 | -447 | -280 | -468 | -233 | -64 | -7 | 151 | -36 | 208 |
| Ændring (%) | -229,70 | -80,61 | 1.033,55 | -93,44 | 855,01 | -82,51 | 494,34 | 223,59 | -37,38 | 67,23 | -50,17 | -72,38 | -88,93 | -2.217,54 | -124,17 | -670,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
