Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Holding Company PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.725 | 2.348 | 2.492 | 10.503 | 6.281 | 12.686 | 14.049 | 8.604 | 16.083 | 16.279 | 11.519 | 12.709 | 11.390 | 7.258 | 11.374 | 7.034 | 9.819 | 11.553 | 13.653 | 20.609 |
| Ændring (%) | 36,15 | 6,12 | 321,48 | -40,20 | 101,98 | 10,75 | -38,76 | 86,92 | 1,22 | -29,24 | 10,32 | -10,38 | -36,28 | 56,72 | -38,15 | 39,59 | 17,66 | 18,18 | 50,95 | |
| % af pengestrømmen | 81,91 | 107,94 | 139,41 | 83,89 | 76,14 | 92,37 | 120,35 | 172,04 | 194,03 | 264,05 | 1.529,36 | -605,14 | -465,89 | -110,65 | 315,01 | 54,48 | 55,81 | 52,91 | 79,29 | 172,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 405 | -57 | -569 | 3.543 | 3.171 | 678 | -3.108 | -18.804 | -28.626 | -31.260 | -33.015 | -27.871 | -18.465 | -17.785 | -14.126 | -8.362 | -9.668 | -7.026 | -9.826 | -13.687 |
| Ændring (%) | -114,01 | 902,33 | -722,20 | -10,51 | -78,63 | -558,73 | 505,03 | 52,23 | 9,20 | 5,61 | -15,58 | -33,75 | -3,68 | -20,57 | -40,81 | 15,62 | -27,33 | 39,85 | 39,29 | |
| % af pengestrømmen | 19,26 | -2,61 | -31,86 | 28,30 | 38,44 | 4,93 | -26,62 | -375,99 | -345,35 | -507,05 | -4.383,28 | 1.327,10 | 755,30 | 271,13 | -391,22 | -64,76 | -54,95 | -32,18 | -57,06 | -114,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -110 | -129 | -1.408 | -1.145 | 358 | 899 | 15.260 | 20.931 | 20.155 | 20.988 | 11.850 | 3.315 | 3.844 | 6.619 | 14.185 | 17.768 | 17.321 | 13.351 | 5.447 |
| Ændring (%) | 336,02 | 17,28 | 991,88 | -18,72 | -131,27 | 151,21 | 1.597,31 | 37,16 | -3,71 | 4,13 | -43,54 | -72,03 | 15,96 | 72,20 | 114,30 | 25,26 | -2,51 | -22,92 | -59,20 | |
| % af pengestrømmen | -1,20 | -5,06 | -7,22 | -11,25 | -13,88 | 2,61 | 7,70 | 305,13 | 252,51 | 326,93 | 2.786,47 | -564,24 | -135,59 | -58,60 | 183,32 | 109,85 | 100,99 | 79,32 | 77,53 | 45,55 |
| Cash Flow | 2.106 | 2.176 | 1.788 | 12.520 | 8.249 | 13.733 | 11.674 | 5.001 | 8.289 | 6.165 | 753 | -2.100 | -2.445 | -6.560 | 3.611 | 12.913 | 17.593 | 21.837 | 17.220 | 11.956 |
| Ændring (%) | 3,31 | -17,83 | 600,42 | -34,12 | 66,49 | -15,00 | -57,16 | 65,74 | -25,63 | -87,78 | -378,82 | 16,41 | 168,32 | -155,05 | 257,62 | 36,24 | 24,12 | -21,14 | -30,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
