Pengestrømsopgørelse (TTM)
Investcorp Capital plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148 | 111 | 70 | 345 | 79 | 76 | 52 | 56 | 50 | 64 | 60 | 59 | 58 | 37 |
| Ændring (%) | -25,00 | -36,94 | 392,86 | -77,10 | -3,80 | -31,58 | 7,69 | -10,71 | 28,00 | -6,25 | -1,67 | -1,69 | -36,21 | |
| % af pengestrømmen | 5.200,00 | 1.120,00 | 6.400,00 | -6.000,00 | -1.180,00 | -3.700,00 | ||||||||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -290 | -31 | -83 | -275 | -162 | -120 | -263 | -340 | -201 | -296 | -17 | ||
| Ændring (%) | 158,93 | -89,31 | 167,74 | 231,33 | -41,09 | -25,93 | 119,17 | 29,28 | -40,88 | 47,26 | -94,26 | |||
| % af pengestrømmen | -27.500,00 | -3.240,00 | -26.300,00 | 34.000,00 | 4.020,00 | 1.700,00 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -111 | 42 | -55 | -48 | 7 | 224 | 111 | 70 | 200 | 279 | 137 | 238 | -21 |
| Ændring (%) | -25,00 | -137,84 | -230,95 | -12,73 | -114,58 | 3.100,00 | -50,45 | -36,94 | 185,71 | 39,50 | -50,90 | 73,72 | -108,82 | |
| % af pengestrømmen | 22.400,00 | 2.220,00 | 20.000,00 | -27.900,00 | -2.740,00 | 2.100,00 | ||||||||
| Cash Flow | 1 | 5 | 0 | 1 | -1 | -5 | 0 | -1 | ||||||
| Ændring (%) | 400,00 | -100,00 | ∞ | -200,00 | 400,00 | -100,00 | -∞ | |||||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Source: Capital IQ
