Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gulf Navigation Holding PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 32 | 98 | 155 | 151 | 145 | 93 | 55 | 40 | 12 | 0 | -13 | -38 | -6 | 2 | -23 | 42 | 28 | 31 | 49 |
| Ændring (%) | -3,37 | 202,82 | 57,30 | -2,55 | -3,70 | -35,73 | -40,94 | -26,70 | -69,17 | -96,86 | -3.361,64 | 198,05 | -83,36 | -135,03 | -1.118,92 | -287,49 | -34,47 | 13,40 | 56,18 | |
| % af pengestrømmen | -160,90 | -334,97 | -701,18 | -844,13 | 1.782,06 | 5.789,74 | 838,05 | -1.209,18 | 172,98 | 154,32 | -21,71 | -343,10 | 38,79 | 81,67 | 19,12 | -187,86 | 58,30 | -570,11 | 175,38 | -1.816,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | -4 | -16 | -18 | -18 | -12 | -1 | -3 | -2 | -2 | 83 | -172 | -243 | -241 | -289 | -79 | 205 | 185 | 147 |
| Ændring (%) | 231,78 | -250,06 | 360,00 | 10,57 | 2,19 | -32,06 | -90,91 | 195,76 | -27,51 | -0,00 | -3.509,31 | -308,16 | 41,29 | -0,84 | 19,66 | -72,71 | -360,14 | -9,91 | -20,43 | |
| % af pengestrømmen | -3,39 | -24,25 | 25,16 | 88,57 | -212,15 | -731,42 | -111,91 | 24,86 | -14,35 | -30,11 | 134,76 | 2.226,10 | 175,77 | 3.143,49 | -2.083,16 | -2.403,53 | -108,56 | -4.214,02 | 1.029,91 | -5.434,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -44 | -109 | -157 | -124 | -124 | -70 | -58 | -14 | -2 | 0 | -66 | 112 | 242 | 251 | 323 | 109 | -238 | -198 | -199 |
| Ændring (%) | -19,35 | 144,46 | 44,05 | -20,69 | -0,01 | -43,93 | -16,04 | -76,61 | -85,73 | -112,04 | -28.301,70 | -269,39 | 115,52 | 3,61 | 28,99 | -66,27 | -317,83 | -16,58 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 264,29 | 459,22 | 776,03 | 855,56 | -1.469,91 | -4.958,32 | -626,14 | 1.284,32 | -58,63 | -24,22 | -13,05 | -1.783,00 | -114,56 | -3.125,16 | 2.164,04 | 2.691,39 | 150,26 | 4.884,13 | -1.105,28 | 7.350,37 |
| Cash Flow | -21 | -10 | -14 | -18 | 8 | 3 | 11 | -5 | 23 | 8 | -2 | 4 | -98 | -8 | 12 | 12 | 73 | -5 | 18 | -3 |
| Ændring (%) | -53,59 | 44,66 | 30,66 | -146,16 | -70,36 | 344,03 | -140,93 | -612,37 | -65,44 | -122,34 | -306,39 | -2.736,29 | -92,10 | -249,63 | 3,71 | 504,14 | -106,70 | -468,63 | -115,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
