Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ghitha Holding P.J.S.C Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | 8 | 49 | 67 | 84 | 48 | 163 | 148 | 396 | 555 | 698 | 804 | 695 | 578 | 370 | 330 | 351 | 382 | 426 | 526 |
| Ændring (%) | -122,98 | 539,54 | 35,36 | 26,12 | -43,59 | 242,12 | -8,99 | 167,63 | 39,90 | 25,94 | 15,09 | -13,49 | -16,86 | -35,96 | -10,97 | 6,62 | 8,64 | 11,53 | 23,62 | |
| % af pengestrømmen | 5.086,15 | 41,40 | 469,72 | 64,47 | 42,83 | 35,42 | 57,73 | 39,33 | 129,29 | 96,04 | 219,26 | -349,18 | 57.375,99 | -171,85 | -107,32 | 336,44 | -474,75 | 338,27 | 654,94 | 347,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -65 | -29 | -6 | 17 | 29 | -432 | -721 | -902 | -763 | -568 | -810 | -476 | -748 | -538 | -171 | -603 | -416 | -536 | -463 |
| Ændring (%) | 27,02 | -55,56 | -78,97 | -375,56 | 73,91 | -1.576,61 | 66,71 | 25,18 | -15,46 | -25,51 | 42,53 | -41,28 | 57,40 | -28,12 | -68,19 | 252,20 | -30,93 | 28,65 | -13,57 | |
| % af pengestrømmen | 7.787,86 | -350,45 | -276,25 | -5,89 | 8,55 | 21,80 | -153,34 | -191,37 | -294,23 | -132,08 | -178,35 | 351,78 | -39.234,49 | 222,46 | 155,93 | -174,67 | 814,22 | -368,87 | -823,78 | -305,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 76 | -10 | 50 | 109 | 73 | 562 | 950 | 813 | 782 | 190 | -218 | -218 | -162 | -173 | -56 | 178 | 148 | 174 | 88 |
| Ændring (%) | -9,61 | -112,88 | -603,99 | 119,84 | -32,89 | 668,63 | 69,07 | -14,40 | -3,79 | -75,71 | -214,77 | -0,19 | -25,45 | 6,62 | -67,92 | -420,75 | -16,95 | 17,72 | -49,45 | |
| % af pengestrømmen | -12.774,01 | 409,04 | -93,48 | 47,77 | 55,32 | 54,43 | 199,30 | 252,26 | 265,20 | 135,48 | 59,65 | 94,74 | -17.960,48 | 48,24 | 50,15 | -56,64 | -240,46 | 130,98 | 267,66 | 58,11 |
| Cash Flow | -1 | 19 | 11 | 104 | 197 | 134 | 282 | 377 | 307 | 577 | 319 | -230 | 1 | -336 | -345 | 98 | -74 | 113 | 65 | 151 |
| Ændring (%) | -2.922,67 | -43,63 | 886,18 | 89,86 | -31,79 | 109,91 | 33,58 | -18,58 | 88,33 | -44,83 | -172,27 | -100,53 | -27.859,57 | 2,55 | -128,40 | -175,55 | -252,47 | -42,39 | 132,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
