Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gulf Cement Company P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 43 | 72 | 74 | 45 | 26 | -44 | -41 | 2 | 1 | 30 | 35 | 26 | 38 | 57 | 41 | 39 | 42 | -15 |
| Ændring (%) | 547,76 | 70,17 | 1,94 | -38,45 | -41,98 | -267,91 | -8,37 | -104,28 | -57,37 | 3.892,84 | 17,44 | -25,75 | 46,95 | 50,18 | -27,92 | -4,73 | 7,07 | -135,49 | |
| % af pengestrømmen | 467,05 | 343,78 | 7.926,72 | 3.220,43 | -2.680,24 | -509,14 | 1.300,03 | 1.078,41 | 43,27 | -30,02 | -925,30 | -619,55 | -210,96 | -322,23 | -24.429,29 | 5.425,63 | 45.547,14 | 399,44 | -793,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -2 | -25 | -47 | -45 | -26 | 20 | 35 | 10 | -6 | -35 | -28 | -38 | -35 | -37 | -36 | -31 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -122,55 | 1.275,86 | 88,99 | -5,09 | -41,38 | -174,19 | 80,75 | -71,90 | -161,34 | 474,01 | -20,61 | 36,40 | -8,04 | 6,97 | -2,00 | -14,80 | -39,83 | 5,61 | |
| % af pengestrømmen | 573,01 | -14,68 | -2.737,19 | -2.061,52 | 2.645,61 | 507,75 | -572,89 | -937,39 | 247,07 | 246,60 | 1.092,67 | 494,60 | 309,38 | 295,73 | 15.970,42 | -4.822,37 | -36.202,42 | -178,41 | -1.055,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -28 | -47 | -24 | -2 | -5 | 21 | 2 | -8 | 3 | 2 | -13 | -0 | -15 | -20 | -4 | -8 | -13 | 36 |
| Ændring (%) | 114,47 | 63,96 | -47,79 | -90,60 | 130,00 | -506,75 | -92,78 | -594,87 | -137,64 | -25,13 | -685,60 | -98,47 | 7.613,25 | 34,03 | -80,92 | 108,47 | 59,85 | -387,55 | |
| % af pengestrømmen | -940,06 | -229,09 | -5.089,53 | -1.058,91 | 134,63 | 101,39 | -627,14 | -41,01 | -190,35 | -116,58 | -67,37 | 224,95 | 1,58 | 126,49 | 8.558,87 | -503,26 | -9.244,72 | -121,03 | 1.949,19 |
| Cash Flow | 1 | 12 | 1 | 2 | -2 | -5 | -3 | -4 | 4 | -2 | -3 | -6 | -12 | -12 | -0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Ændring (%) | 780,04 | -92,62 | 150,93 | -173,96 | 205,42 | -34,24 | 10,46 | -206,63 | -161,45 | 29,54 | 75,39 | 118,05 | -3,80 | -98,02 | -424,55 | -88,65 | 12.109,46 | -82,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
