Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESG Emirates Stallions Group PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 281 | 289 | 25 | 8 | -15 | 10 | 95 | 156 | 178 | 110 | 189 | 145 | 216 | 229 | 85 | 145 | 194 | 219 | 442 | 629 |
| Ændring (%) | 2,89 | -91,18 | -68,30 | -288,96 | -165,80 | 848,97 | 63,62 | 13,82 | -38,18 | 72,11 | -23,32 | 48,73 | 6,40 | -62,86 | 70,63 | 33,67 | 12,96 | 101,29 | 42,42 | |
| % af pengestrømmen | 849,05 | 628,48 | 77,76 | 6,77 | -16,48 | 10,08 | 51,15 | -520,06 | -323,73 | -254,17 | -111,86 | 485,64 | 458,50 | -3.818,61 | 885,94 | 457,28 | 122,40 | 254,56 | 503,71 | 181,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 7 | 8 | 112 | 109 | 91 | 94 | -179 | -226 | -146 | -333 | -87 | -120 | -154 | -2 | -16 | 2 | -126 | -341 | -412 |
| Ændring (%) | 242,38 | 18,99 | 1.284,04 | -2,82 | -16,60 | 3,40 | -290,46 | 26,00 | -35,19 | 127,98 | -73,81 | 37,78 | 28,41 | -98,42 | 560,52 | -109,36 | -8.420,58 | 170,85 | 21,09 | |
| % af pengestrømmen | 6,01 | 14,80 | 24,71 | 93,92 | 117,57 | 91,17 | 50,40 | 596,51 | 411,08 | 338,35 | 197,26 | -292,53 | -255,86 | 2.571,63 | -25,42 | -50,79 | 0,95 | -145,84 | -388,29 | -118,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -250 | -250 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -7 | -7 | -7 | -24 | -27 | -48 | -81 | -73 | -98 | -37 | -7 | -13 | 131 |
| Ændring (%) | -0,00 | -99,73 | -0,00 | -0,00 | -13,29 | 333,39 | 163,88 | -0,00 | 3,87 | 248,42 | 12,76 | 74,67 | 68,26 | -8,74 | 33,07 | -61,69 | -80,01 | 69,44 | -1.134,90 | |
| % af pengestrømmen | -755,29 | -543,36 | -2,06 | -0,57 | -0,73 | -0,59 | -1,36 | 22,37 | 12,24 | 16,14 | 14,38 | -91,80 | -101,79 | 1.340,59 | -764,29 | -307,67 | -23,60 | -8,69 | -14,47 | 37,81 |
| Cash Flow | 33 | 46 | 33 | 119 | 93 | 100 | 186 | -30 | -55 | -43 | -169 | 30 | 47 | -6 | 10 | 32 | 159 | 86 | 88 | 347 |
| Ændring (%) | 39,00 | -28,73 | 264,16 | -22,37 | 7,55 | 87,04 | -116,09 | 82,84 | -21,26 | 291,04 | -117,66 | 57,53 | -112,78 | -260,07 | 230,57 | 399,41 | -45,68 | 1,73 | 296,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
