Pengestrømsopgørelse (TTM)
EMSTEEL Building Materials PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 147 | 823 | 1.328 | 1.648 | 1.868 | 1.470 | 1.100 | 1.112 | 1.179 | 1.446 | 1.479 | 1.252 | 1.108 | 673 | 353 | 541 | 908 | 1.274 |
| Ændring (%) | 1,36 | 459,05 | 61,30 | 24,11 | 13,35 | -21,30 | -25,15 | 1,04 | 6,01 | 22,67 | 2,31 | -15,34 | -11,52 | -39,30 | -47,55 | 53,41 | 67,85 | 40,23 | |
| % af pengestrømmen | 3.808,44 | -2.675,00 | 314,61 | 607,33 | 267,35 | 430,02 | 6.852,12 | 275,31 | -695,03 | -765,76 | 2.102,28 | 2.879,26 | 1.299,71 | 392,59 | 169,20 | 236,92 | 1.249,88 | 515,78 | 373,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -13 | -67 | -255 | -162 | -324 | -157 | 21 | -107 | 12 | -158 | -114 | -173 | -187 | -170 | -276 | -242 | -357 | -364 |
| Ændring (%) | 17,88 | 397,14 | 280,35 | -36,36 | 99,87 | -51,71 | -113,63 | -602,12 | -111,59 | -1.374,89 | -28,11 | 52,31 | 7,59 | -8,63 | 61,84 | -12,39 | 47,57 | 1,95 | |
| % af pengestrømmen | -299,74 | 244,84 | -25,61 | -116,56 | -26,31 | -74,61 | -729,56 | 5,34 | 66,99 | -8,07 | -230,26 | -221,59 | -179,94 | -66,09 | -42,87 | -185,23 | -558,05 | -202,46 | -106,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -139 | -752 | -1.112 | -1.127 | -1.367 | -1.292 | -722 | -1.165 | -1.345 | -1.219 | -1.314 | -983 | -639 | -105 | 72 | -256 | -376 | -569 |
| Ændring (%) | 7,12 | 440,20 | 47,83 | 1,35 | 21,30 | -5,49 | -44,12 | 61,30 | 15,48 | -9,39 | 7,82 | -25,22 | -34,94 | -83,63 | -168,73 | -456,23 | 46,61 | 51,44 | |
| % af pengestrømmen | -3.408,70 | 2.530,16 | -287,54 | -508,70 | -182,87 | -314,75 | -6.022,56 | -180,65 | 728,04 | 873,83 | -1.772,02 | -2.557,68 | -1.019,76 | -226,51 | -26,33 | 48,31 | -591,84 | -213,32 | -166,69 |
| Cash Flow | 4 | -6 | 262 | 219 | 616 | 434 | 21 | 400 | -160 | -154 | 69 | 51 | 96 | 282 | 397 | 149 | 43 | 176 | 341 |
| Ændring (%) | -244,31 | -4.853,38 | -16,44 | 181,94 | -29,53 | -95,06 | 1.762,89 | -140,02 | -3,79 | -144,68 | -25,30 | 87,56 | 192,93 | 40,84 | -62,54 | -70,92 | 306,75 | 93,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
