Pengestrømsopgørelse (TTM)
Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 36 | 36 | 34 | 33 | 45 | 60 | 65 | 69 | 62 | 50 | 15 | 21 | 28 | 44 | 105 | 102 | 135 |
| Ændring (%) | -7,13 | 0,53 | -5,54 | -4,07 | 39,95 | 32,76 | 8,07 | 5,28 | -10,34 | -18,68 | -69,95 | 36,63 | 37,44 | 54,90 | 139,38 | -3,01 | 33,11 | |
| % af pengestrømmen | 208,60 | 267,37 | 535,59 | -4.788,02 | -648,05 | -796,75 | 5.759,04 | -2.684,87 | -5.815,69 | 1.219,93 | 446,97 | 23,93 | 39,02 | 66,34 | 153,50 | -1.350,81 | -558,78 | -755,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -21 | -31 | -36 | -43 | -92 | -99 | -100 | -92 | -43 | -38 | -28 | -70 | -109 | -180 | -203 | -192 | -216 |
| Ændring (%) | -1,81 | 51,34 | 15,52 | 19,91 | 112,92 | 8,33 | 0,70 | -7,90 | -53,38 | -10,88 | -26,81 | 148,48 | 57,16 | 64,15 | 13,02 | -5,59 | 12,89 | |
| % af pengestrømmen | -113,57 | -153,90 | -464,14 | 5.074,78 | 858,57 | 1.605,96 | -9.472,35 | 4.114,90 | 7.796,91 | -850,40 | -341,44 | -44,51 | -131,99 | -256,61 | -629,24 | 2.614,22 | 1.052,68 | 1.207,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | 2 | 1 | 6 | 40 | 40 | 32 | 22 | -14 | -1 | 76 | 102 | 124 | 164 | 90 | 72 | 63 |
| Ændring (%) | -296,50 | -206,40 | -30,89 | 319,44 | 630,46 | -1,24 | -19,15 | -31,25 | -161,24 | -95,45 | -12.345,42 | 34,09 | 21,59 | 32,78 | -45,03 | -20,61 | -12,12 | |
| % af pengestrømmen | 4,97 | -13,47 | 28,55 | -186,76 | -110,52 | -709,21 | 3.813,31 | -1.330,03 | -1.881,22 | -269,53 | -5,53 | 120,58 | 192,98 | 290,28 | 575,74 | -1.163,41 | -393,91 | -351,67 |
| Cash Flow | 18 | 13 | 7 | -1 | -5 | -6 | 1 | -2 | -1 | 5 | 11 | 63 | 53 | 43 | 29 | -8 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | -27,55 | -49,82 | -110,57 | 608,77 | 13,83 | -118,37 | -331,82 | -51,40 | -527,42 | 121,96 | 461,45 | -16,21 | -19,17 | -33,06 | -127,20 | 134,46 | -1,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
