Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dubai Taxi Company P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 457 | 376 | 601 | 151 | -264 | -104 | -247 | 299 | 668 | 742 | 724 | 616 | 590 |
| Ændring (%) | 291,15 | -17,80 | 59,91 | -74,90 | -274,96 | -60,57 | 137,14 | -221,27 | 123,24 | 11,10 | -2,50 | -14,96 | -4,19 | |
| % af pengestrømmen | 79,93 | 15.340,93 | -1.107,24 | 361,34 | 32,68 | -436,45 | -148,68 | 103,80 | -86,16 | 1.650,87 | 3.565,55 | 600,19 | -504,52 | -773,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | -454 | -410 | -435 | -184 | -138 | -289 | -383 | -384 | -398 | -491 | -321 | -454 | -382 |
| Ændring (%) | -1.445,08 | -9,79 | 6,07 | -57,60 | -25,03 | 108,81 | 32,60 | 0,36 | 3,52 | 23,60 | -34,65 | 41,35 | -15,82 | |
| % af pengestrømmen | 23,09 | -15.240,93 | 1.207,24 | -261,34 | -39,92 | -228,49 | -412,19 | 160,91 | 110,54 | -982,09 | -2.359,84 | -266,25 | 372,03 | 501,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 495 | 463 | 463 | 392 | -263 | -230 | -230 | -282 | -284 | -284 | |||
| Ændring (%) | -6,56 | 0,00 | -15,34 | -167,08 | -12,37 | -0,00 | 22,54 | 0,53 | 0,08 | |||||
| % af pengestrømmen | -3,02 | 107,25 | 764,94 | 660,87 | -164,71 | 75,63 | -568,78 | -1.105,71 | -233,94 | 232,49 | 372,54 | |||
| Cash Flow | 146 | 3 | -34 | 166 | 462 | 60 | 70 | -238 | -347 | 40 | 21 | 121 | -122 | -76 |
| Ændring (%) | -97,96 | -1.238,87 | -590,00 | 177,58 | -86,90 | 15,75 | -439,68 | 46,09 | -111,65 | -48,56 | 479,19 | -201,16 | -37,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
