Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dubai Refreshment (P.J.S.C.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 116 | 133 | 159 | 146 | 125 | 171 | 199 | 187 | 216 | 121 | 127 | 131 | 153 | 159 | 131 | 187 | 202 | 237 | 235 |
| Ændring (%) | -8,37 | 14,34 | 19,68 | -8,35 | -14,05 | 36,23 | 16,60 | -6,10 | 15,52 | -43,79 | 4,58 | 2,83 | 17,46 | 3,85 | -17,43 | 42,51 | 7,93 | 17,26 | -0,99 | |
| % af pengestrømmen | 691,83 | 941,54 | 466,85 | 284,83 | 330,70 | 540,82 | 377,04 | 256,46 | 263,86 | 219,16 | 427,60 | 45,12 | 46,34 | 100,88 | 109,55 | -42,30 | -73,01 | -89,12 | -427,82 | -217,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -38 | -34 | -33 | -34 | -9 | 239 | 235 | 83 | 71 | -240 | -243 | -121 | 106 | -123 |
| Ændring (%) | -29,27 | 3,08 | -13,94 | -15,92 | 2,09 | 326,47 | -10,57 | -2,44 | 3,55 | -73,26 | -2.710,14 | -1,46 | -64,76 | -13,73 | -436,34 | 1,03 | -50,24 | -187,87 | -216,11 | |
| % af pengestrømmen | -89,81 | -94,35 | -42,18 | -18,50 | -19,71 | -38,29 | -83,56 | -43,59 | -46,60 | -34,69 | -32,20 | 84,79 | 83,46 | 54,51 | 49,17 | 77,33 | 94,63 | 53,25 | -191,55 | 114,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -92 | -92 | -93 | -93 | -93 | -88 | -88 | -83 | -83 | -84 | -84 | -84 | -84 | -85 | -202 | -201 | -308 | -399 | -219 |
| Ændring (%) | 0,21 | 0,20 | 0,49 | 0,13 | 0,27 | -6,08 | -0,00 | -5,18 | 0,18 | 0,75 | 0,33 | -0,21 | 0,27 | 1,40 | 136,58 | -0,39 | 53,28 | 29,33 | -45,03 | |
| % af pengestrømmen | -502,02 | -747,19 | -324,67 | -166,32 | -210,99 | -402,53 | -193,48 | -112,87 | -117,26 | -84,46 | -295,40 | -29,90 | -29,81 | -55,39 | -58,73 | 64,97 | 78,38 | 135,87 | 719,37 | 203,52 |
| Cash Flow | 18 | 12 | 28 | 56 | 44 | 23 | 45 | 78 | 71 | 99 | 28 | 281 | 282 | 152 | 145 | -311 | -257 | -227 | -55 | -108 |
| Ændring (%) | -32,67 | 130,59 | 96,16 | -21,06 | -47,44 | 95,41 | 71,42 | -8,74 | 39,08 | -71,19 | 891,22 | 0,10 | -46,04 | -4,37 | -313,87 | -17,44 | -11,57 | -75,57 | 94,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
