Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Dhafra Insurance Company P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 1 | 13 | 18 | 29 | 48 | 25 | 16 | -6 | 4 | 5 | 11 | 30 | 56 | 45 | 43 | 58 | -47 | -4 |
| Ændring (%) | -92,74 | 1.834,72 | 34,79 | 65,47 | 63,57 | -48,35 | -33,26 | -138,77 | -162,60 | 36,86 | 104,35 | 171,17 | 84,51 | -19,96 | -3,00 | 32,94 | -181,14 | -92,00 | |
| % af pengestrømmen | -558,11 | -1,03 | -26,28 | -37,33 | -517,13 | 141,62 | -100,46 | -45,65 | 155,80 | -364,35 | 800,95 | 127,59 | 139,92 | 127,51 | 154,96 | 57,93 | 297,04 | 80,81 | 153,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | -25 | -22 | -64 | 1 | 22 | -13 | 14 | 33 | 26 | 26 | -1 | 28 | 25 | 21 | 68 | -2 | 25 | 38 |
| Ændring (%) | -182,30 | -12,80 | 192,02 | -101,69 | 1.942,62 | -159,27 | -204,36 | 144,33 | -22,24 | 1,19 | -103,72 | -2.987,27 | -12,63 | -16,35 | 230,31 | -103,03 | -1.328,93 | 48,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.826,10 | 38,26 | 43,92 | 135,15 | -19,12 | 65,38 | 53,22 | -37,81 | -813,28 | -2.362,57 | 3.839,97 | -11,13 | 129,96 | 56,09 | 71,23 | 90,68 | -10,61 | -43,72 | -1.543,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -41 | -41 | -1 | -36 | -36 | -36 | -66 | -31 | -31 | -31 | -1 | -37 | -37 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Ændring (%) | -0,76 | -0,33 | -97,49 | 3.393,47 | 0,45 | 0,20 | 83,00 | -53,10 | -0,11 | 0,01 | -95,35 | 2.451,98 | -0,37 | -0,58 | -0,05 | -0,56 | 0,64 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.484,21 | 62,77 | 82,36 | 2,18 | 636,25 | -106,99 | 147,24 | 183,47 | 757,48 | 2.826,93 | -4.540,92 | -16,46 | -169,88 | -83,60 | -126,19 | -48,61 | -186,43 | 62,91 | 1.489,78 |
| Cash Flow | -2 | -66 | -50 | -47 | -6 | 34 | -25 | -36 | -4 | -1 | 1 | 9 | 22 | 44 | 29 | 75 | 19 | -58 | -2 |
| Ændring (%) | 3.827,76 | -24,04 | -5,09 | -88,06 | -697,31 | -172,81 | 46,86 | -88,64 | -73,23 | -162,26 | 1.182,76 | 147,28 | 102,46 | -34,13 | 159,47 | -74,07 | -398,23 | -95,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
