Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deyaar Development PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 121 | 61 | 62 | 128 | 95 | 97 | 84 | 317 | 444 | 621 | 750 | 689 | 690 | 918 | 890 | 580 | 537 | 302 |
| Ændring (%) | -32,48 | -49,48 | 0,58 | 107,26 | -25,90 | 3,03 | -14,01 | 278,63 | 40,09 | 39,74 | 20,76 | -8,14 | 0,19 | 33,13 | -3,10 | -34,88 | -7,29 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | -276,21 | -277,19 | -41,03 | -49,08 | 122,30 | 121,63 | 46,74 | 42,26 | 106,79 | 111,14 | 197,31 | 272,39 | 239,24 | 232,24 | 200,07 | 123,11 | 83,37 | 82,93 | 60,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 27 | 30 | 1 | 74 | 47 | 64 | 51 | -132 | -33 | -103 | -153 | -45 | -35 | -65 | 234 | 330 | 288 | 375 |
| Ændring (%) | 126,86 | 12,44 | -96,11 | 6.216,28 | -36,03 | 35,42 | -20,64 | -360,11 | -75,17 | 213,56 | 48,31 | -70,32 | -22,43 | 85,40 | -458,06 | 41,16 | -12,83 | 30,34 | |
| % af pengestrømmen | -18,20 | -61,37 | -20,22 | -0,94 | 71,02 | 60,99 | 30,80 | 25,70 | -44,61 | -8,23 | -32,79 | -55,60 | -15,77 | -11,86 | -14,22 | 32,34 | 47,47 | 44,40 | 75,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -256 | -191 | -240 | -188 | -97 | -64 | 47 | 64 | 112 | -12 | -203 | -321 | -355 | -358 | -394 | -401 | -214 | -177 | -178 |
| Ændring (%) | -25,31 | 25,56 | -21,82 | -48,32 | -33,85 | -172,96 | 35,67 | 76,82 | -110,31 | 1.651,63 | 58,38 | 10,55 | 0,64 | 10,19 | 1,73 | -46,52 | -17,42 | 0,51 | |
| % af pengestrømmen | 394,42 | 437,80 | 161,06 | 149,77 | -93,06 | -82,63 | 22,48 | 32,07 | 37,85 | -2,90 | -64,51 | -116,80 | -123,46 | -120,39 | -85,84 | -55,46 | -30,84 | -27,33 | -35,63 |
| Cash Flow | -65 | -44 | -149 | -125 | 104 | 78 | 208 | 198 | 297 | 400 | 315 | 275 | 288 | 297 | 459 | 723 | 695 | 648 | 499 |
| Ændring (%) | -32,71 | 241,29 | -15,92 | -183,17 | -25,50 | 168,12 | -4,89 | 49,84 | 34,60 | -21,29 | -12,53 | 4,59 | 3,21 | 54,54 | 57,47 | -3,83 | -6,79 | -22,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
