Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dana Gas PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 251 | 302 | 315 | 293 | 291 | 225 | 210 | 152 | 161 | 162 | 184 | 218 | 232 | 274 | 271 | 217 | 192 | 229 |
| Ændring (%) | 22,44 | 20,32 | 4,30 | -6,98 | -0,68 | -22,68 | -6,67 | -27,62 | 5,92 | 0,62 | 13,58 | 18,48 | 6,42 | 18,10 | -1,09 | -19,93 | -11,52 | 19,27 | |
| % af pengestrømmen | -85,06 | -248,51 | 397,37 | 533,90 | 357,32 | 2.078,57 | -661,76 | -344,26 | -143,40 | -162,63 | -376,74 | -593,55 | 1.362,50 | 1.784,62 | 157,47 | 126,64 | 775,00 | 738,46 | -243,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -71 | -89 | -91 | -78 | -103 | -89 | -100 | -117 | -120 | -132 | -126 | -100 | -89 | -84 | -95 | -106 | -118 | -137 |
| Ændring (%) | 2,90 | 25,35 | 2,25 | -14,29 | 32,05 | -13,59 | 12,36 | 17,00 | 2,56 | 10,00 | -4,55 | -20,63 | -11,00 | -5,62 | 13,10 | 11,58 | 11,32 | 16,10 | |
| % af pengestrømmen | 28,63 | 70,30 | -117,11 | -154,24 | -95,12 | -735,71 | 261,76 | 163,93 | 110,38 | 121,21 | 306,98 | 406,45 | -625,00 | -684,62 | -48,28 | -44,39 | -378,57 | -453,85 | 145,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -377 | -281 | -137 | -165 | -133 | -174 | -170 | -171 | -141 | -140 | -73 | -89 | -102 | -130 | -16 | 38 | -83 | -48 | -186 |
| Ændring (%) | -25,46 | -51,25 | 20,44 | -19,39 | 30,83 | -2,30 | 0,59 | -17,54 | -0,71 | -47,86 | 21,92 | 14,61 | 27,45 | -87,69 | -337,50 | -318,42 | -42,17 | 287,50 | |
| % af pengestrømmen | 156,43 | 278,22 | -180,26 | -279,66 | -162,20 | -1.242,86 | 500,00 | 280,33 | 133,02 | 141,41 | 169,77 | 287,10 | -637,50 | -1.000,00 | -9,20 | 17,76 | -296,43 | -184,62 | 197,87 |
| Cash Flow | -241 | -101 | 76 | 59 | 82 | 14 | -34 | -61 | -106 | -99 | -43 | -31 | 16 | 13 | 174 | 214 | 28 | 26 | -94 |
| Ændring (%) | -58,09 | -175,25 | -22,37 | 38,98 | -82,93 | -342,86 | 79,41 | 73,77 | -6,60 | -56,57 | -27,91 | -151,61 | -18,75 | 1.238,46 | 22,99 | -86,92 | -7,14 | -461,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
