Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borouge plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.971 | 2.599 | 1.769 | 1.853 | 2.012 | 1.740 | 1.913 | 1.747 | 1.956 |
| Ændring (%) | 31,87 | -31,96 | 4,78 | 8,57 | -13,50 | 9,92 | -8,69 | 11,96 | |
| % af pengestrømmen | 114,89 | -1.263,67 | -223,91 | 445,21 | 11.434,57 | -2.593,56 | 2.962,22 | -7.107,80 | 1.627,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 370 | -52 | -177 | -111 | -121 | -143 | -144 | -172 | -266 |
| Ændring (%) | -114,16 | 237,52 | -37,29 | 8,91 | 18,47 | 0,76 | 19,06 | 55,03 | |
| % af pengestrømmen | 21,58 | 25,48 | 22,39 | -26,65 | -686,57 | 213,28 | -223,29 | 698,59 | -221,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -622 | -2.752 | -2.381 | -1.324 | -1.874 | -1.668 | -1.701 | -1.599 | -1.569 |
| Ændring (%) | 342,39 | -13,50 | -44,40 | 41,55 | -11,00 | 2,03 | -6,05 | -1,84 | |
| % af pengestrømmen | -36,26 | 1.337,96 | 301,39 | -317,99 | -10.647,86 | 2.484,86 | -2.634,39 | 6.503,89 | -1.305,45 |
| Cash Flow | 1.716 | -206 | -790 | 416 | 18 | -67 | 65 | -25 | 120 |
| Ændring (%) | -111,99 | 284,02 | -152,70 | -95,77 | -481,38 | -196,24 | -138,06 | -589,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
