Pengestrømsopgørelse (TTM)
BHM Capital Financial Services PSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 48 | 16 | 8 | 9 | 5 | -17 | -27 | -21 | -15 | -15 | -16 | -157 | -299 | -267 | -236 | -42 | 46 | -5 | -56 |
| Ændring (%) | 6,04 | -65,94 | -49,64 | 5,55 | -41,44 | -430,20 | 59,33 | -22,30 | -28,70 | 2,46 | 2,40 | 907,46 | 90,07 | -10,51 | -11,74 | -82,27 | -210,70 | -110,07 | 1.092,98 | |
| % af pengestrømmen | 531,30 | 294,80 | 130,51 | 146,18 | 90,57 | 336,38 | -919,85 | -208,43 | -212,93 | -221,57 | -71,33 | -43,33 | -682,91 | -2.979,48 | 1.892,62 | 616,45 | 109,61 | -121,67 | 14,90 | 226,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -4 | -3 | 0 | -4 | 3 | 7 | 3 | -1 | -6 | -11 | -1 | 8 | -45 | -98 | -149 | -94 | -42 | 10 |
| Ændring (%) | -35,95 | -46,64 | -39,26 | -107,29 | -2.320,30 | -167,38 | 170,30 | -58,26 | -139,58 | 388,98 | 79,55 | -87,44 | -696,48 | -655,91 | 117,99 | 52,03 | -36,95 | -55,54 | -124,92 | |
| % af pengestrømmen | -142,20 | -47,66 | -33,05 | -44,66 | 1,91 | -269,29 | 150,26 | 57,76 | 31,70 | -18,31 | -28,14 | -29,97 | -5,89 | 80,59 | 317,99 | 255,81 | 389,96 | 246,52 | 133,31 | -42,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 30 | 26 | 22 | 41 | 59 | 178 | 297 | 294 | 292 | 150 | 8 | 14 | 21 |
| Ændring (%) | -1,05 | -96,14 | -20,62 | -18,44 | 34,52 | -1.853,83 | 105,65 | -14,31 | -16,70 | 87,74 | 46,73 | 199,25 | 66,58 | -0,71 | -0,71 | -48,67 | -94,82 | 86,16 | 46,28 | |
| % af pengestrømmen | -294,74 | -152,61 | -7,66 | -13,53 | -6,48 | -55,27 | 802,83 | 234,80 | 264,55 | 321,63 | 189,74 | 165,15 | 773,12 | 2.956,21 | -2.083,47 | -763,40 | -392,91 | -20,40 | -46,19 | -86,22 |
| Cash Flow | 9 | 16 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 13 | 10 | 7 | 21 | 36 | 23 | 10 | -14 | -38 | -38 | -38 | -31 | -25 |
| Ændring (%) | 91,11 | -23,07 | -55,04 | 70,37 | -84,23 | 20,75 | 603,17 | -23,94 | -31,48 | 218,24 | 68,58 | -36,08 | -56,43 | -240,89 | 170,98 | -0,27 | -0,27 | -17,78 | -21,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
