Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 133 | 42 | 61 | 265 | 206 | 196 | 212 | 129 | 196 | 263 | 202 | 142 | 167 | 191 | 395 | 599 | 513 | 428 |
| Ændring (%) | 65,00 | -68,47 | 45,77 | 332,35 | -22,01 | -5,06 | 8,35 | -39,05 | 51,64 | 34,06 | -23,07 | -29,98 | 17,51 | 14,90 | 106,55 | 51,58 | -14,32 | -16,72 | |
| % af pengestrømmen | 109,10 | 104,69 | -55,10 | -87,21 | 9,53 | 15,41 | 304,13 | 185,12 | -5,00 | -15,58 | 373,41 | -554,91 | -98,82 | 473,98 | 89,54 | 149,67 | 190,54 | 408,28 | -678,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -117 | -1.331 | -1.936 | -2.267 | -2.484 | -1.413 | -949 | -704 | -458 | -382 | -307 | -492 | -677 | 154 | 398 | -45 | 101 |
| Ændring (%) | 0,83 | 2.361,34 | 1.033,85 | 45,48 | 17,08 | 9,56 | -43,11 | -32,81 | -25,87 | -34,90 | -16,53 | -19,80 | 60,38 | 37,65 | -122,79 | 157,77 | -111,20 | -326,88 | |
| % af pengestrømmen | -6,39 | -3,75 | 153,97 | 1.895,49 | -69,72 | -169,20 | -3.853,45 | -1.231,45 | 36,65 | 55,86 | -650,05 | 1.048,13 | 213,80 | -1.399,62 | -316,76 | 58,42 | 126,46 | -35,43 | -160,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | 1.199 | 4.449 | 3.400 | 2.352 | 1.315 | -1.770 | -752 | 265 | 143 | 21 | 360 | 699 | -286 | -683 | -343 | -592 |
| Ændring (%) | -40,36 | -27,84 | -138.928,70 | 270,89 | -23,56 | -30,82 | -44,08 | -234,60 | -57,50 | -135,28 | -45,95 | -85,02 | 1.577,19 | 94,04 | -140,82 | 139,05 | -49,72 | 72,45 | |
| % af pengestrømmen | -2,71 | -0,94 | 1,13 | -1.708,28 | 160,19 | 253,79 | 3.649,32 | 1.146,33 | 68,35 | 59,72 | 376,64 | -393,22 | -14,98 | 1.025,63 | 327,22 | -108,09 | -217,00 | -272,85 | 939,23 |
| Cash Flow | 74 | 127 | -76 | -70 | 2.777 | 1.340 | 64 | 115 | -2.590 | -1.260 | 70 | -36 | -143 | 35 | 214 | 264 | 315 | 126 | -63 |
| Ændring (%) | 71,96 | -159,91 | -7,90 | -4.055,30 | -51,75 | -95,19 | 78,02 | -2.357,49 | -51,36 | -105,59 | -151,77 | 293,17 | -124,50 | 508,19 | 23,57 | 19,07 | -60,02 | -150,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
