Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aramex PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 852 | 673 | 315 | 418 | 395 | 367 | 566 | 579 | 536 | 620 | 521 | 601 | 600 | 532 | 615 | 573 | 580 | 609 | 547 |
| Ændring (%) | -21,06 | -53,16 | 32,79 | -5,53 | -7,04 | 54,21 | 2,25 | -7,50 | 15,77 | -16,02 | 15,44 | -0,17 | -11,37 | 15,58 | -6,75 | 1,21 | 4,99 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.237,76 | -175,31 | -90,32 | -547,83 | -186,13 | -329,91 | 821,97 | 472,02 | 1.283,95 | 514,76 | -823,37 | -534,78 | -1.359,65 | -349,39 | -995,55 | -2.126,77 | 677,60 | 476,73 | 908,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -291 | 367 | 383 | 263 | 308 | -932 | -899 | -979 | -988 | -61 | -132 | -117 | -137 | -142 | -135 | -140 | -141 | -144 |
| Ændring (%) | 1.119,74 | -226,06 | 4,42 | -31,27 | 17,06 | -402,15 | -3,50 | 8,85 | 0,98 | -93,84 | 116,37 | -11,49 | 17,30 | 3,81 | -4,71 | 3,42 | 0,68 | 2,03 | |
| % af pengestrømmen | 34,68 | 75,90 | -105,25 | -501,94 | -124,07 | -276,92 | -1.351,83 | -732,59 | -2.345,01 | -820,10 | 96,20 | 117,12 | 264,00 | 89,78 | 229,77 | 501,59 | -163,30 | -110,17 | -238,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -876 | -751 | -1.058 | -897 | -895 | -802 | 479 | 470 | 517 | 511 | -517 | -574 | -516 | -532 | -537 | -465 | -353 | -340 | -337 |
| Ændring (%) | -14,21 | 40,88 | -15,24 | -0,23 | -10,40 | -159,79 | -2,03 | 10,03 | -1,07 | -201,15 | 11,07 | -10,10 | 3,09 | 0,94 | -13,41 | -24,08 | -3,76 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.272,19 | 195,81 | 303,45 | 1.174,83 | 421,55 | 720,19 | 695,74 | 382,78 | 1.238,54 | 424,36 | 817,55 | 510,90 | 1.169,78 | 349,65 | 870,08 | 1.725,93 | -412,48 | -266,01 | -559,45 |
| Cash Flow | -69 | -384 | -349 | -76 | -212 | -111 | 69 | 123 | 42 | 120 | -63 | -112 | -44 | -152 | -62 | -27 | 86 | 128 | 60 |
| Ændring (%) | 457,37 | -9,09 | -78,11 | 178,05 | -47,55 | -161,89 | 78,06 | -65,99 | 188,75 | -152,50 | 77,74 | -60,73 | 244,91 | -59,44 | -56,35 | -417,66 | 49,22 | -52,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
