Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARAM Group Company P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | -31 | -32 | -33 | -33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 29,07 | 10,09 | -971,02 | 1,32 | 2,14 | 1,25 | -101,91 | 236,00 | 26,12 | 28,00 | 36,95 | 10,42 | -33,13 | 0,01 | 13,76 | -0,87 | 11,84 | 3,80 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 150,38 | 118,33 | 222,88 | -4.965,99 | -45.359,31 | 1.662,90 | 4.110,71 | -24,51 | -192,36 | -108,38 | -214,74 | 76,19 | 580,07 | -462,56 | -462,64 | -47,47 | -135,88 | -1.663,61 | -4.539,54 | 6.328,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -22,07 | -46,26 | -4,93 | 88,76 | -58,92 | 72,77 | -372,67 | -13,04 | 2,39 | 18,46 | 1.762,26 | 1,54 | 236,31 | 0,00 | -29,08 | 0,02 | -93,82 | 0,00 | -17,43 | |
| % af pengestrømmen | -17,24 | -8,19 | -7,53 | -18,32 | -311,70 | 4,60 | 19,38 | -16,50 | -33,51 | -15,33 | -28,10 | 135,59 | 949,32 | -3.807,49 | -3.807,80 | -243,61 | -703,52 | -475,61 | -1.250,25 | 1.414,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -2 | 32 | 32 | 31 | 32 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -13 | -33 | -33 | -32 | -27 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -52,09 | 632,73 | -1.755,15 | 0,02 | -4,61 | 5,35 | -111,08 | 0,19 | 47,61 | -0,74 | 26,55 | 87,95 | 160,09 | 0,01 | -0,77 | -16,83 | -78,39 | -0,01 | -6,95 | |
| % af pengestrømmen | -32,76 | -9,57 | -119,97 | 5.079,37 | 45.795,82 | -1.567,85 | -4.032,82 | 139,47 | 326,35 | 215,21 | 330,70 | -108,42 | -1.405,06 | 4.358,12 | 4.358,77 | 390,14 | 936,81 | 2.216,14 | 5.824,87 | -7.427,96 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 6 | 1 | -1 | -1 | -8 | -3 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 64,03 | -41,55 | -60,91 | -88,91 | -2.886,19 | -59,04 | 220,39 | -57,18 | 123,84 | -35,40 | -486,00 | -85,50 | -183,85 | -0,01 | 1.008,59 | -65,36 | -90,86 | -61,96 | -172,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
