Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amlak Finance PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 78 | 105 | 217 | 361 | 472 | 509 | 558 | 499 | 483 | 476 | 307 | 383 | 258 | 180 | 294 | 156 | 232 | 109 | -69 |
| Ændring (%) | -57,77 | 33,87 | 107,06 | 66,04 | 30,96 | 7,71 | 9,80 | -10,74 | -3,18 | -1,35 | -35,43 | 24,62 | -32,64 | -30,16 | 63,17 | -46,99 | 48,55 | -52,93 | -163,01 | |
| % af pengestrømmen | 253,32 | 306,85 | 41,20 | 339,93 | 2.549,35 | -10.212,65 | -216,18 | 896,30 | -609,92 | 752,80 | 413,32 | 804,95 | 1.333,16 | -499,14 | -186,43 | 1.083,74 | 196,94 | 281,82 | 1.527,62 | 33,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 221 | 377 | 621 | 525 | 278 | -18 | -272 | -140 | -4 | 240 | 287 | 405 | 181 | 120 | 122 | -70 | 17 | 594 | 612 | 581 |
| Ændring (%) | 70,52 | 64,57 | -15,44 | -47,11 | -106,40 | 1.430,92 | -48,55 | -97,45 | -6.822,88 | 19,23 | 41,17 | -55,18 | -33,65 | 1,57 | -157,06 | -123,88 | 3.467,88 | 3,11 | -5,13 | |
| % af pengestrømmen | 302,27 | 1.478,42 | 244,04 | 822,19 | 1.963,96 | 384,26 | 115,61 | -224,60 | 4,37 | 374,86 | 248,74 | 1.059,16 | 630,84 | -232,66 | -126,38 | -256,92 | 21,03 | 722,78 | 8.582,29 | -285,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -345 | -427 | -462 | -665 | -621 | -456 | -444 | -330 | -524 | -576 | -560 | -593 | -463 | -396 | -341 | -139 | -34 | -675 | -702 | -708 |
| Ændring (%) | 23,71 | 8,12 | 44,07 | -6,57 | -26,61 | -2,68 | -25,70 | 58,87 | 9,91 | -2,68 | 5,82 | -21,92 | -14,40 | -13,91 | -59,27 | -75,46 | 1.877,89 | 4,14 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | -471,18 | -1.671,98 | -181,33 | -1.040,87 | -4.392,41 | 9.860,88 | 188,61 | -529,17 | 640,87 | -898,03 | -486,40 | -1.552,43 | -1.610,91 | 766,48 | 352,87 | -512,10 | -43,08 | -820,81 | -9.843,64 | 347,92 |
| Cash Flow | 73 | 26 | 255 | 64 | 14 | -5 | -235 | 62 | -82 | 64 | 115 | 38 | 29 | -52 | -97 | 27 | 79 | 82 | 7 | -203 |
| Ændring (%) | -65,14 | 896,95 | -74,90 | -77,86 | -132,69 | 4.988,41 | -126,48 | -231,18 | -178,44 | 79,67 | -66,85 | -24,76 | -279,91 | 86,99 | -128,07 | 191,72 | 3,81 | -91,32 | -2.950,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
