Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 3 | 8 | 13 | 28 | 43 | 46 | 49 | 38 | 27 | 35 | 43 | 51 | 58 | 70 | 81 |
| Ændring (%) | -317,90 | 195,47 | 61,69 | 110,01 | 52,38 | 7,70 | 7,15 | -22,76 | -29,46 | 30,28 | 23,24 | 17,30 | 14,75 | 19,92 | 16,61 | |
| % af pengestrømmen | -3,20 | -0,91 | -2,74 | 251,74 | 980,57 | 10.292,05 | -325,13 | -171,67 | -144,52 | -112,02 | -366,97 | 878,83 | 1.410,25 | 2.560,52 | 312,17 | 191,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -282 | -282 | -282 | 1 | -132 | -266 | -277 | -288 | -237 | -187 | -175 | -164 | -76 | 12 | -75 | -162 |
| Ændring (%) | -0,01 | 0,13 | -100,25 | -18.863,74 | 100,53 | 4,17 | 4,00 | -17,53 | -21,26 | -6,10 | -6,50 | -53,80 | -116,45 | -699,38 | 116,68 | |
| % af pengestrømmen | -703,40 | 92,11 | 93,79 | 13,32 | -4.634,32 | -64.012,05 | 1.955,90 | 1.002,41 | 900,95 | 779,46 | 1.840,46 | -3.343,92 | -2.113,42 | 550,02 | -335,16 | -382,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 323 | -27 | -27 | -9 | 107 | 223 | 217 | 210 | 173 | 136 | 131 | 126 | 29 | -68 | 27 | 123 |
| Ændring (%) | -108,33 | -0,00 | -67,50 | -1.326,16 | 108,16 | -3,03 | -3,13 | -17,58 | -21,32 | -3,74 | -3,89 | -77,11 | -336,89 | -140,19 | 348,85 | |
| % af pengestrømmen | 806,60 | 8,80 | 8,95 | -165,05 | 3.753,75 | 53.820,00 | -1.530,77 | -730,74 | -656,43 | -567,44 | -1.373,49 | 2.565,09 | 803,18 | -3.010,54 | 122,99 | 290,81 |
| Cash Flow | 40 | -306 | -301 | 5 | 3 | 0 | -14 | -29 | -26 | -24 | -10 | 5 | 4 | 2 | 22 | 42 |
| Ændring (%) | -863,58 | -1,66 | -101,76 | -46,09 | -85,48 | -3.509,28 | 102,93 | -8,25 | -8,99 | -60,23 | -151,46 | -26,90 | -36,80 | 883,61 | 89,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
