Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 73 | 86 | 133 | 37 | 128 | -37 | -83 | -83 | -129 | -142 | -161 | -215 | -26 | -1 | 72 | 680 | 213 | 203 |
| Ændring (%) | -58,28 | 18,46 | 53,88 | -72,12 | 245,56 | -128,65 | 127,01 | -0,56 | 56,24 | 9,48 | 13,48 | 33,81 | -87,78 | -96,14 | -7.204,83 | 842,54 | -68,68 | -4,50 | |
| % af pengestrømmen | 116,67 | 58,01 | -101,08 | 429,32 | -39,93 | 184,18 | -17,12 | -45,69 | -49,22 | -400,64 | -361,45 | 8.051,38 | -4.968,38 | -390,70 | 7,67 | 528,15 | 677,50 | 203,42 | 159,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 87 | -79 | -21 | -35 | 24 | 214 | 229 | 227 | 78 | 74 | 9 | 58 | -57 | -122 | -125 | -668 | -208 | -134 |
| Ændring (%) | -3.082,55 | -190,01 | -73,30 | 65,76 | -168,79 | 794,04 | 6,81 | -0,61 | -65,69 | -5,21 | -88,20 | 570,40 | -197,32 | 114,58 | 2,57 | 433,48 | -68,87 | -35,41 | |
| % af pengestrømmen | -1,96 | 69,54 | 92,06 | -67,85 | 37,52 | 34,46 | 99,97 | 125,53 | 135,15 | 241,58 | 188,72 | -437,29 | 1.351,96 | -846,74 | 922,32 | -917,48 | -666,14 | -198,78 | -105,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -35 | -93 | -81 | -95 | -82 | 37 | 37 | 24 | 84 | 107 | 150 | 161 | 90 | 110 | 67 | 89 | 100 | 59 |
| Ændring (%) | 57,15 | 169,06 | -13,11 | 17,40 | -13,22 | -144,56 | -0,01 | -35,61 | 253,50 | 27,76 | 40,35 | 7,25 | -44,08 | 22,25 | -39,21 | 33,09 | 12,26 | -41,11 | |
| % af pengestrømmen | -14,71 | -27,55 | 109,02 | -261,47 | 102,41 | -118,64 | 17,15 | 20,17 | 14,07 | 259,06 | 272,74 | -7.514,09 | 3.716,41 | 1.337,44 | -829,98 | 489,33 | 88,63 | 95,37 | 46,02 |
| Cash Flow | 150 | 126 | -85 | 31 | -93 | 69 | 214 | 182 | 168 | 32 | 39 | -2 | 4 | 7 | -13 | 14 | 100 | 105 | 128 |
| Ændring (%) | -16,09 | -167,99 | -136,23 | -399,75 | -174,91 | 208,15 | -14,94 | -7,69 | -80,81 | 21,35 | -105,09 | -316,84 | 55,39 | -296,99 | -203,11 | 634,77 | 4,33 | 22,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
