Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Dhabi Holding PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.732 | 7.814 | 8.848 | 9.631 | 10.892 | 13.479 | 9.356 | 8.589 | 11.120 | 5.956 | 9.465 | 6.945 | 5.300 | 10.301 | 12.730 | 15.021 | 11.575 | 9.630 |
| Ændring (%) | 186,03 | 13,22 | 8,86 | 13,09 | 23,75 | -30,59 | -8,19 | 29,46 | -46,44 | 58,93 | -26,63 | -23,68 | 94,35 | 23,58 | 17,99 | -22,94 | -16,80 | |
| % af pengestrømmen | 128,28 | 113,01 | 190,61 | 141,48 | 114,77 | 135,09 | 141,12 | 1.469,82 | -613,58 | -121,93 | 3.836,36 | 173,35 | 63,72 | 104,86 | 117,99 | 140,70 | 338,16 | 275,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 635 | -1.241 | -3.982 | -7.122 | -10.206 | -11.723 | -13.680 | -14.325 | -13.196 | -12.529 | -4.805 | 68 | -751 | 639 | -5.512 | -9.634 | -11.617 |
| Ændring (%) | -10.765,79 | -295,28 | 220,88 | 78,85 | 43,31 | 14,86 | 16,70 | 4,72 | -7,88 | -5,06 | -61,65 | -101,42 | -1.201,71 | -185,17 | -962,23 | 74,78 | 20,59 | |
| % af pengestrømmen | -0,28 | 9,19 | -26,73 | -58,49 | -75,04 | -102,28 | -176,83 | -2.340,90 | 790,48 | 270,15 | -5.078,15 | -119,94 | 0,82 | -7,64 | 5,93 | -51,63 | -281,45 | -332,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -543 | -1.545 | -2.837 | 1.126 | 5.705 | 6.452 | 8.454 | 5.172 | 944 | 2.210 | 3.000 | 1.587 | 2.815 | -59 | -2.542 | 1.293 | 1.425 | 5.625 |
| Ændring (%) | 184,71 | 83,62 | -139,68 | 406,81 | 13,10 | 31,02 | -38,81 | -81,76 | 134,27 | 35,73 | -47,10 | 77,37 | -102,11 | 4.174,14 | -150,85 | 10,24 | 294,74 | |
| % af pengestrømmen | -25,48 | -22,34 | -61,11 | 16,54 | 60,11 | 64,66 | 127,52 | 885,10 | -52,06 | -45,25 | 1.216,10 | 39,62 | 33,84 | -0,61 | -23,56 | 12,11 | 41,63 | 160,92 |
| Cash Flow | 2.130 | 6.915 | 4.642 | 6.808 | 9.491 | 9.978 | 6.629 | 584 | -1.812 | -4.885 | 247 | 4.006 | 8.318 | 9.824 | 10.789 | 10.675 | 3.423 | 3.496 |
| Ændring (%) | 224,68 | -32,87 | 46,65 | 39,41 | 5,14 | -33,56 | -91,18 | -410,11 | 169,53 | -105,05 | 1.523,81 | 107,62 | 18,10 | 9,82 | -1,05 | -67,94 | 2,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
