Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alef Education Holding plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 251 | 496 | 478 | 216 | 498 | 296 | 335 | 422 | 531 | 670 | 677 |
| Ændring (%) | 97,77 | -3,73 | -54,81 | 130,77 | -40,52 | 13,03 | 26,05 | 25,82 | 26,17 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | -114,84 | -1.452,53 | 528,60 | -124,09 | 408,08 | 910,51 | 248,85 | 112,91 | 158,85 | 206,92 | 303,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -468 | -530 | 631 | 626 | 644 | 962 | 6 | 158 | 210 | 66 | -42 |
| Ændring (%) | 13,31 | -218,90 | -0,73 | 2,92 | 49,39 | -99,37 | 2.517,41 | 32,55 | -68,72 | -163,52 | |
| % af pengestrømmen | 214,31 | 1.553,03 | 698,03 | -359,97 | 527,96 | 2.958,79 | 4,49 | 42,30 | 62,70 | 20,25 | -18,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 0 | -1.018 | -1.016 | -1.020 | -1.226 | -206 | -206 | -406 | -412 | -412 |
| Ændring (%) | -114,90 | -593.521,77 | -0,21 | 0,45 | 20,19 | -83,18 | 0,03 | 96,89 | 1,34 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 0,53 | -0,50 | -1.126,63 | 584,06 | -836,04 | -3.769,30 | -153,34 | -55,21 | -121,55 | -127,17 | -184,44 |
| Cash Flow | -218 | -34 | 90 | -174 | 122 | 33 | 135 | 374 | 334 | 324 | 223 |
| Ændring (%) | -84,36 | -364,55 | -292,50 | -170,17 | -73,34 | 313,54 | 177,82 | -10,57 | -3,14 | -31,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
