Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abu Dhabi Ship Building PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | 130 | 93 | -29 | 171 | 1.015 | 697 | 571 | 400 | -499 | -197 | 58 | 318 | 510 | 270 | 267 | -235 | -171 | -54 | -279 |
| Ændring (%) | -364,37 | -28,45 | -130,80 | -697,44 | 492,12 | -31,31 | -18,15 | -29,83 | -224,56 | -60,44 | -129,24 | 451,49 | 60,18 | -46,97 | -1,25 | -187,92 | -27,14 | -68,49 | 417,04 | |
| % af pengestrømmen | 222,10 | 142,40 | 403,30 | 49,12 | 129,92 | 100,37 | 97,76 | 111,12 | 115,13 | 95,39 | 82,99 | 464,27 | 121,46 | 113,42 | 116,96 | 118,19 | 84,47 | 78,85 | 51,61 | 79,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 31 | 33 | 33 | 32 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -7 | -12 | -12 | -15 | -17 | -19 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 21,82 | -2,45 | -1.100,64 | 4,60 | -0,33 | -1,54 | -110,69 | 47,22 | 32,35 | -28,74 | -17,47 | 79,89 | 66,92 | -1,86 | 26,04 | 18,93 | 11,60 | 13,07 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | 11,92 | -3,52 | -13,60 | -53,83 | 24,92 | 3,24 | 4,52 | -0,67 | -1,46 | 1,29 | 2,01 | -31,81 | -2,71 | -2,64 | -5,04 | -6,50 | 6,28 | 8,99 | 21,10 | 6,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | -36 | -67 | -61 | -72 | -37 | -16 | -54 | -48 | -17 | -36 | -41 | -49 | -48 | -28 | -26 | -26 | -26 | -28 | -49 |
| Ændring (%) | -219,62 | 88,24 | -8,61 | 18,32 | -49,55 | -55,43 | 229,92 | -11,41 | -63,48 | 105,35 | 15,85 | 18,87 | -1,41 | -43,12 | -4,15 | -2,73 | 2,70 | 8,03 | 73,07 | |
| % af pengestrømmen | -134,03 | -38,88 | -289,70 | 104,70 | -54,84 | -3,61 | -2,28 | -10,45 | -13,67 | 3,32 | 15,00 | -332,47 | -18,75 | -10,77 | -11,92 | -11,69 | 9,24 | 12,16 | 27,29 | 14,12 |
| Cash Flow | -22 | 91 | 23 | -58 | 132 | 1.011 | 713 | 514 | 348 | -523 | -238 | 12 | 262 | 449 | 231 | 226 | -278 | -217 | -104 | -349 |
| Ændring (%) | -512,33 | -74,74 | -352,87 | -325,90 | 666,44 | -29,47 | -27,99 | -32,27 | -250,34 | -54,53 | -105,23 | 2.008,04 | 71,54 | -48,57 | -2,28 | -223,02 | -21,95 | -51,86 | 234,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
