Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.406 | 1.694 | 2.012 | 5.099 | 2.775 | 2.878 | 3.869 | 2.501 | 3.622 | 4.507 | 3.698 | 3.719 | 4.848 | 5.051 | 4.659 | 5.762 | 4.569 | 3.931 | 3.369 | 3.198 |
| Ændring (%) | 20,48 | 18,75 | 153,47 | -45,59 | 3,71 | 34,46 | -35,37 | 44,84 | 24,45 | -17,95 | 0,54 | 30,36 | 4,20 | -7,76 | 23,66 | -20,69 | -13,96 | -14,30 | -5,08 | |
| % af pengestrømmen | 164,74 | -372,69 | -90,62 | 276,94 | -881,90 | -14.546,60 | 217,69 | -222,69 | -2.615,02 | 916,97 | -170,24 | -428,79 | 3.181,27 | 1.340,43 | 283,64 | 408,49 | 2.264,00 | -1.512,68 | -446,27 | -338,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.102 | 555 | -234 | -473 | -305 | -96 | -573 | -774 | -847 | -1.062 | -1.600 | -1.528 | -1.579 | -1.537 | -1.036 | -1.084 | -1.083 | -1.012 | -1.053 | -1.111 |
| Ændring (%) | -73,60 | -142,25 | 101,95 | -35,57 | -68,45 | 495,91 | 34,88 | 9,47 | 25,44 | 50,65 | -4,54 | 3,35 | -2,67 | -32,61 | 4,69 | -0,15 | -6,51 | 4,08 | 5,50 | |
| % af pengestrømmen | 246,22 | -122,07 | 10,56 | -25,71 | 96,96 | 486,49 | -32,27 | 68,89 | 611,41 | -216,09 | 73,66 | 176,14 | -1.036,00 | -407,74 | -63,04 | -76,86 | -536,35 | 389,41 | 139,53 | 117,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.654 | -2.704 | -3.997 | -2.785 | -2.784 | -2.801 | -1.518 | -2.850 | -2.914 | -2.954 | -4.267 | -3.054 | -3.113 | -3.130 | -1.882 | -3.190 | -3.174 | -3.081 | -3.067 | -3.007 |
| Ændring (%) | 1,86 | 47,85 | -30,34 | -0,01 | 0,61 | -45,80 | 87,71 | 2,23 | 1,38 | 44,47 | -28,42 | 1,91 | 0,55 | -39,87 | 69,50 | -0,52 | -2,93 | -0,45 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | -310,96 | 594,76 | 180,06 | -151,23 | 884,94 | 14.160,11 | -85,43 | 253,81 | 2.103,61 | -600,88 | 196,42 | 352,20 | -2.042,74 | -830,60 | -114,59 | -226,19 | -1.572,40 | 1.185,29 | 406,18 | 318,76 |
| Cash Flow | 854 | -455 | -2.220 | 1.841 | -315 | -20 | 1.777 | -1.123 | -139 | 492 | -2.173 | -867 | 152 | 377 | 1.643 | 1.410 | 202 | -260 | -755 | -943 |
| Ændring (%) | -153,25 | 388,36 | -182,94 | -117,09 | -93,71 | -9.084,62 | -163,18 | -87,67 | -454,91 | -541,96 | -60,08 | -117,57 | 147,29 | 335,89 | -14,13 | -85,69 | -228,77 | 190,49 | 24,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
