Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADNH Catering PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254 | 335 | 104 | 241 | 161 | 160 | 180 | 154 | 117 | 233 | 233 |
| Ændring (%) | 31,98 | -69,08 | 132,66 | -33,14 | -0,68 | 12,52 | -14,65 | -24,11 | 99,58 | -0,21 | |
| % af pengestrømmen | 432,93 | 1.718,25 | -68,31 | -114,95 | -508,27 | 816,64 | 283,64 | 358,69 | 394,53 | -833,76 | -249,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -6 | -4 | -7 | -8 | -13 | -14 | -17 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | 0,90 | -46,33 | -24,13 | 56,04 | 25,10 | 52,65 | 11,16 | 19,71 | 11,33 | -1,19 | |
| % af pengestrømmen | -17,83 | -54,10 | 3,73 | 2,05 | 21,14 | -42,79 | -20,16 | -33,20 | -57,61 | 67,91 | 20,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185 | -305 | -250 | -447 | -186 | -132 | -104 | -97 | -70 | -242 | -307 |
| Ændring (%) | 65,07 | -18,17 | 78,86 | -58,30 | -29,05 | -21,40 | -6,90 | -27,51 | 245,15 | 26,91 | |
| % af pengestrømmen | -315,10 | -1.564,15 | 164,58 | 212,90 | 587,13 | -673,85 | -163,48 | -225,48 | -236,92 | 865,85 | 329,07 |
| Cash Flow | 59 | 20 | -152 | -210 | -32 | 20 | 64 | 43 | 30 | -28 | -93 |
| Ændring (%) | -66,75 | -877,67 | 38,27 | -84,88 | -161,82 | 223,98 | -32,50 | -31,01 | -194,44 | 233,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
