Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.240.968
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.240.968 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , The Cigna Group (US:CI) , Cummins Inc. (US:CMI) , Accenture plc (US:ACN) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,14 0,9726 0,9726
0,00 1,12 0,9557 0,9557
3,14 2,6779 0,8480
0,00 0,87 0,7430 0,7430
0,01 4,24 3,6153 0,5814
0,02 3,43 2,9216 0,4265
0,01 1,64 1,4021 0,2454
0,01 1,51 1,2866 0,1659
0,01 1,43 1,2166 0,1531
0,03 2,99 2,5471 0,1327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9463
0,00 0,81 0,6877 -0,4287
0,01 1,10 0,9355 -0,3372
0,00 0,00 -0,3137
0,02 1,48 1,2585 -0,2749
0,03 3,07 2,6155 -0,2731
0,01 1,14 0,9750 -0,1882
0,04 1,43 1,2173 -0,1871
0,01 2,27 1,9321 -0,1840
0,01 1,12 0,9519 -0,1769
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -9,96 5,77 -10,17 4,9241 0,0321
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,30 4,24 6,35 3,6153 0,5814
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -10,16 3,43 4,48 2,9216 0,4265
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -5,76 3,34 -7,90 2,8444 0,0885
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -7,67 3,20 -8,21 2,7287 0,0764
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 3,14 30,62 2,6779 0,8480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -12,07 3,07 -19,20 2,6155 -0,2731
WMT / Walmart Inc. 0,03 -5,97 2,99 -5,86 2,5471 0,1327
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -4,25 2,82 -11,10 2,4035 -0,0087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -7,67 2,80 -9,21 2,3883 0,0410
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,37 2,79 -8,20 2,3773 0,0671
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -7,97 2,41 -13,46 2,0559 -0,0636
MET / MetLife, Inc. 0,03 -9,12 2,34 -17,13 1,9969 -0,1534
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -10,42 2,34 -7,84 1,9949 0,0633
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -8,49 2,27 -18,53 1,9321 -0,1840
SO / The Southern Company 0,02 -11,40 2,18 -11,21 1,8586 -0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -5,46 2,12 -4,33 1,8080 0,1215
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -6,86 2,07 -5,00 1,7651 0,1071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 2,00 -9,72 1,7022 0,0194
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -14,06 1,91 -11,06 1,6322 -0,0057
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 1,88 -13,95 1,6048 -0,0587
T / AT&T Inc. 0,07 -6,03 1,86 -4,72 1,5843 0,1011
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -11,53 1,85 -10,42 1,5770 0,0060
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -10,58 1,83 -8,96 1,5609 0,0307
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -10,96 1,82 -14,98 1,5493 -0,0768
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -8,12 1,78 -8,44 1,5180 0,0381
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -16,50 1,68 -14,31 1,4300 -0,0591
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -10,89 1,64 8,16 1,4021 0,2454
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -10,86 1,60 -17,65 1,3613 -0,1137
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -13,44 1,51 2,45 1,2866 0,1659
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -12,08 1,48 -26,80 1,2585 -0,2749
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -4,61 1,47 -8,70 1,2533 0,0286
USB / U.S. Bancorp 0,03 -14,45 1,45 -20,47 1,2324 -0,1506
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 -11,96 1,43 -22,66 1,2173 -0,1871
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -7,41 1,43 2,08 1,2166 0,1531
DE / Deere & Company 0,00 -8,73 1,41 -3,95 1,2049 0,0862
MMM / 3M Company 0,01 -12,93 1,38 -16,73 1,1760 -0,0841
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -11,32 1,30 -11,46 1,1075 -0,0085
CSX / CSX Corporation 0,04 -11,28 1,29 -12,47 1,1013 -0,0211
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -9,11 1,27 -20,34 1,0860 -0,1306
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -6,21 1,25 1,79 1,0690 0,1318
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,22 -11,09 1,0396 -0,0042
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -12,17 1,21 -14,74 1,0311 -0,0485
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -4,26 1,19 2,58 1,0161 0,1319
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -10,77 1,18 -10,29 1,0042 0,0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -12,68 1,14 -25,20 0,9750 -0,1882
CI / The Cigna Group 0,00 1,14 0,9726 0,9726
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,12 0,9557 0,9557
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,12 -9,85 0,9533 0,0100
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -16,91 1,12 -24,75 0,9519 -0,1769
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -14,29 1,10 -34,45 0,9355 -0,3372
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,09 -3,19 0,9331 0,0729
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -15,41 1,08 -12,65 0,9247 -0,0198
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,03 -3,66 0,8772 0,0648
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -13,71 0,95 2,27 0,8064 0,1030
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -12,76 0,94 -14,88 0,8057 -0,0388
ACN / Accenture plc 0,00 0,87 0,7430 0,7430
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,85 -5,74 0,7286 0,0385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -15,27 0,84 -18,44 0,7134 -0,0668
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,53 0,81 -45,06 0,6877 -0,4287
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -11,71 0,79 -11,17 0,6716 -0,0026
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,76 -2,20 0,6458 0,0562
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,74 -5,12 0,6334 0,0378
DHR / Danaher Corporation 0,00 -17,44 0,70 -24,49 0,5997 -0,1094
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -13,69 0,69 -29,54 0,5927 -0,1574
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -11,71 0,66 -5,83 0,5648 0,0296
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,63 -15,13 0,5412 -0,0278
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -11,94 0,56 -22,42 0,4756 -0,0711
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -13,45 0,53 -26,32 0,4514 -0,0955
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 -19,93 0,50 -25,37 0,4290 -0,0844
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,45 -17,60 0,3877 -0,0320
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -14,65 0,40 -30,10 0,3449 -0,0952
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9463
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3137