Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.164.295
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Xena Financial Planning, LLC har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.164.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Xena Financial Planning, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) . Xena Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 14,33 16,8212 16,8212
0,04 9,86 11,5826 11,5826
0,21 9,21 10,8087 10,8087
0,14 6,82 8,0033 8,0033
0,06 5,83 6,8441 6,8441
0,12 5,81 6,8220 6,8220
0,04 5,06 5,9411 5,9411
0,08 4,16 4,8806 4,8806
0,02 3,23 3,7961 3,7961
0,06 2,80 3,2902 3,2902
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-15 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 14,33 16,8212 16,8212
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,86 11,5826 11,5826
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,21 9,21 10,8087 10,8087
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 6,82 8,0033 8,0033
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,06 5,83 6,8441 6,8441
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,12 5,81 6,8220 6,8220
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,04 5,06 5,9411 5,9411
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,08 4,16 4,8806 4,8806
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 3,23 3,7961 3,7961
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 2,80 3,2902 3,2902
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,59 3,0375 3,0375
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,04 2,22 2,6121 2,6121
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,03 1,40 1,6436 1,6436
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,37 1,6056 1,6056
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,28 1,4989 1,4989
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 1,21 1,4195 1,4195
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,02 1,07 1,2611 1,2611
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,93 1,0917 1,0917
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,65 0,7613 0,7613
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,58 0,6758 0,6758
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,53 0,6253 0,6253
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,01 0,39 0,4554 0,4554
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,39 0,4539 0,4539
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,37 0,4295 0,4295
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,35 0,4098 0,4098
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,34 0,4002 0,4002
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,33 0,3924 0,3924
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,33 0,3901 0,3901
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,29 0,3361 0,3361
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,3304 0,3304
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,25 0,2953 0,2953
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,24 0,2866 0,2866
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,24 0,2829 0,2829
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,24 0,2785 0,2785
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,20 0,2366 0,2366