Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.549.846
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.549.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Classs største beholdninger er GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Classs nye stillinger omfatter GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,19 4,4412 4,4412
1,80 2,5135 2,5135
0,80 1,1195 1,1195
0,01 0,67 0,9359 0,9359
0,01 0,62 0,8710 0,8710
0,02 0,35 0,4924 0,4924
0,01 1,06 1,4761 0,3828
0,00 0,70 0,9786 0,3349
0,00 1,19 1,6541 0,3323
0,01 0,97 1,3536 0,3219
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9939
3,85 5,3622 -0,7516
3,77 5,2509 -0,7202
3,35 4,6656 -0,6481
2,82 3,9273 -0,5427
1,90 2,6552 -0,3602
0,02 0,71 0,9838 -0,2960
0,02 0,84 1,1661 -0,2782
0,00 1,03 1,4362 -0,2603
1,36 1,9012 -0,2591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 3,85 -2,90 5,3622 -0,7516
US36179WP937 / Government National Mortgage Association (GNMA) 3,77 -2,64 5,2509 -0,7202
US36179WRZ31 / Ginnie Mae II Pool 3,35 -2,76 4,6656 -0,6481
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 3,19 4,4412 4,4412
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 2,82 -2,73 3,9273 -0,5427
US3622ABE656 / Ginnie Mae II Pool 1,90 -2,51 2,6552 -0,3602
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 1,80 2,5135 2,5135
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,12 1,56 13,76 2,1797 0,0579
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 1,52 0,93 2,1218 -0,2065
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,15 1,40 32,14 1,9548 0,3163
US36179VHR42 / G2 MA6540 2.5 3/20/50 1,36 -2,57 1,9012 -0,2591
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,04 2,48 1,32 -0,90 1,8419 -0,2155
URI / United Rentals, Inc. 0,00 3,25 1,22 24,19 1,7034 0,1839
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,34 1,19 22,13 1,6630 0,1554
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,42 1,19 38,55 1,6541 0,3323
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,96 1,18 18,24 1,6449 0,1033
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,78 1,06 4,22 1,4804 -0,0924
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 5,38 1,06 49,44 1,4761 0,3828
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,76 1,03 -6,28 1,4362 -0,2603
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,61 0,99 17,66 1,3753 0,0810
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 3,70 0,98 13,97 1,3651 0,0393
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 5,18 0,97 45,36 1,3536 0,3219
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 3,53 0,97 -0,51 1,3488 -0,1518
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,64 0,92 10,82 1,2864 0,0020
CB / Chubb Limited 0,00 3,33 0,92 -0,87 1,2766 -0,1491
US3622AAVN14 / Ginnie Mae II Pool 0,91 -2,48 1,2631 -0,1708
XPO / XPO, Inc. 0,01 4,64 0,88 22,81 1,2316 0,1215
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -19,15 0,87 -0,91 1,2097 -0,1418
FAST / Fastenal Company 0,02 107,60 0,86 12,57 1,1989 0,0183
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 4,24 0,85 14,42 1,1846 0,0390
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 4,08 0,85 9,46 1,1779 -0,0149
CPRT / Copart, Inc. 0,02 3,09 0,84 -10,59 1,1661 -0,2782
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 3,74 0,82 -0,73 1,1441 -0,1308
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,78 0,82 20,89 1,1386 0,0953
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 0,81 2,68 1,1224 -0,0889
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,23 0,80 6,78 1,1201 -0,0405
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) 0,80 1,1195 1,1195
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,00 0,75 32,16 1,0492 0,1700
SHOP / Shopify Inc. 0,01 5,98 0,75 28,18 1,0400 0,1407
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 4,93 0,74 17,22 1,0257 0,0579
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,32 0,73 8,20 1,0123 -0,0239
MO / Altria Group, Inc. 0,01 4,30 0,72 1,84 1,0027 -0,0869
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,71 -14,96 0,9838 -0,2960
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,64 0,70 68,35 0,9786 0,3349
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,21 0,70 -6,56 0,9730 -0,1805
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 6,19 0,69 33,46 0,9684 0,1650
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,67 0,9359 0,9359
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,80 0,66 4,80 0,9143 -0,0512
LEN / Lennar Corporation 0,01 4,82 0,64 0,94 0,8991 -0,0864
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,62 0,8710 0,8710
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,85 0,61 -3,31 0,8562 -0,1254
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 7,16 0,57 21,20 0,7891 0,0681
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,70 0,57 13,45 0,7889 0,0198
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 5,89 0,56 -1,23 0,7848 -0,0949
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 6,43 0,56 14,96 0,7832 0,0297
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 7,96 0,55 23,66 0,7735 0,0807
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 6,47 0,55 6,74 0,7734 -0,0280
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 7,08 0,55 22,05 0,7647 0,0705
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 7,18 0,53 14,41 0,7428 0,0243
DG / Dollar General Corporation 0,00 7,54 0,50 40,06 0,6977 0,1455
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,64 0,48 -5,54 0,6652 -0,1144
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 8,18 0,45 15,25 0,6222 0,0235
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 7,66 0,42 11,20 0,5819 0,0022
RH / RH 0,00 9,68 0,42 -11,51 0,5794 -0,1460
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 9,36 0,41 14,09 0,5767 0,0179
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,00 0,40 4,94 0,5633 -0,0315
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 7,75 0,39 5,63 0,5502 -0,0263
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 9,21 0,37 8,12 0,5209 -0,0121
QXO / QXO, Inc. 0,02 0,35 0,4924 0,4924
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,58 0,35 6,36 0,4907 -0,0189
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 9,78 0,31 9,32 0,4254 -0,0055
RXO / RXO, Inc. 0,01 17,52 0,22 -3,48 0,3103 -0,0449
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,19 2,17 0,2625 -0,0219
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -70,68 0,17 -40,36 0,2330 -0,1994
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,15 6,38 0,2103 -0,0074
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,03 25,73 0,09 -50,00 0,1235 -0,1487
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 0,00 0,07 2,78 0,1036 -0,0078
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 0,04 2,33 0,0617 -0,0062
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9939